Equinix, Inc.

NasdaqGS:EQIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$86.6b

Equinix Valuierung

Ist EQIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EQIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EQIX ($897.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1539.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EQIX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EQIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EQIX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EQIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EQIX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EQIX's PE?
PE-Verhältnis82x
ErgebnisUS$1.06b
MarktanteilUS$86.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EQIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EQIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.8x
DLR Digital Realty Trust
148.8x21.1%US$60.7b
AMT American Tower
47.3x20.0%US$91.8b
PSA Public Storage
34.5x6.9%US$58.8b
CCI Crown Castle
36.7x6.3%US$45.1b
EQIX Equinix
82x14.7%US$86.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EQIX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (82x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EQIX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EQIX 82.0xBranchendurchschnittswert 27.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EQIX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (82x) mit dem US Specialized REITs Branchendurchschnitt (27.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EQIX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EQIX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis82x
Faires PE Verhältnis44.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EQIX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (82x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EQIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$897.37
US$974.65
+8.6%
7.9%US$1,085.00US$758.00n/a23
Nov ’25US$888.30
US$967.26
+8.9%
7.5%US$1,085.00US$758.00n/a23
Oct ’25US$883.00
US$910.71
+3.1%
9.5%US$1,020.00US$671.00n/a24
Sep ’25US$834.36
US$903.13
+8.2%
9.5%US$1,020.00US$671.00n/a23
Aug ’25US$811.18
US$896.35
+10.5%
9.2%US$1,020.00US$671.00n/a23
Jul ’25US$759.68
US$902.04
+18.7%
9.7%US$1,020.00US$671.00n/a23
Jun ’25US$762.98
US$903.50
+18.4%
9.9%US$1,020.00US$671.00n/a22
May ’25US$695.33
US$911.59
+31.1%
10.2%US$1,020.00US$669.00n/a22
Apr ’25US$800.05
US$920.64
+15.1%
8.8%US$1,020.00US$700.00n/a22
Mar ’25US$900.53
US$906.45
+0.7%
8.8%US$1,020.00US$700.00n/a22
Feb ’25US$846.33
US$863.95
+2.1%
8.5%US$979.00US$630.00n/a22
Jan ’25US$805.39
US$858.86
+6.6%
8.9%US$979.00US$630.00n/a22
Dec ’24US$824.42
US$832.35
+1.0%
9.1%US$960.00US$630.00n/a23
Nov ’24US$739.13
US$821.29
+11.1%
9.4%US$920.00US$630.00US$888.3021
Oct ’24US$726.26
US$834.20
+14.9%
10.1%US$938.00US$630.00US$883.0020
Sep ’24US$777.52
US$832.45
+7.1%
10.4%US$938.00US$630.00US$834.3620
Aug ’24US$805.16
US$813.24
+1.0%
9.7%US$910.00US$620.00US$811.1821
Jul ’24US$783.94
US$807.52
+3.0%
9.3%US$900.00US$620.00US$759.6821
Jun ’24US$753.26
US$787.52
+4.5%
8.4%US$886.00US$620.00US$762.9821
May ’24US$722.01
US$775.04
+7.3%
8.7%US$884.00US$580.00US$695.3323
Apr ’24US$721.04
US$775.83
+7.6%
8.9%US$884.00US$580.00US$800.0523
Mar ’24US$675.98
US$774.52
+14.6%
8.9%US$884.00US$580.00US$900.5323
Feb ’24US$738.13
US$750.08
+1.6%
8.8%US$886.00US$570.00US$846.3324
Jan ’24US$655.03
US$734.63
+12.2%
10.0%US$886.00US$570.00US$805.3924
Dec ’23US$698.15
US$710.86
+1.8%
9.4%US$870.00US$570.00US$824.4222
Nov ’23US$554.51
US$717.50
+29.4%
14.5%US$1,000.00US$560.00US$739.1322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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