Prologis, Inc.

NYSE:PLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$106.6b

Prologis Valuierung

Ist PLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PLD ($110.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($157.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PLD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PLD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag16.4x
Unternehmenswert/EBITDA23.2x
PEG-Verhältnis5.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.7x
REXR Rexford Industrial Realty
43.4x16.2%US$10.2b
EGP EastGroup Properties
38.9x18.5%US$8.3b
TRNO Terreno Realty
35.9x1.7%US$5.8b
STAG STAG Industrial
36.5x-4.4%US$6.6b
PLD Prologis
33.4x6.1%US$106.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.1x) mit dem Global Industrial REITs Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.4x
Faires PE Verhältnis38.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PLD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$114.46
US$130.76
+14.2%
8.6%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$110.49
US$130.95
+18.5%
8.4%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$101.88
US$133.76
+31.3%
8.7%US$154.00US$112.00n/a21
Apr ’25US$127.92
US$144.10
+12.6%
5.3%US$163.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$134.60
US$144.41
+7.3%
5.9%US$163.00US$125.00n/a22
Feb ’25US$130.44
US$142.73
+9.4%
6.6%US$163.00US$125.00n/a22
Jan ’25US$133.30
US$137.09
+2.8%
8.3%US$157.00US$119.00n/a22
Dec ’24US$118.26
US$133.36
+12.8%
7.3%US$154.00US$119.00n/a22
Nov ’24US$101.60
US$134.14
+32.0%
7.7%US$154.00US$119.00n/a22
Oct ’24US$112.21
US$144.64
+28.9%
9.5%US$193.00US$124.00n/a22
Sep ’24US$124.59
US$141.95
+13.9%
6.4%US$162.00US$124.00n/a22
Aug ’24US$124.18
US$141.73
+14.1%
6.4%US$162.00US$124.00n/a22
Jul ’24US$122.63
US$141.55
+15.4%
7.1%US$170.00US$124.00US$111.9522
Jun ’24US$122.64
US$144.17
+17.6%
9.9%US$193.00US$124.00US$110.4923
May ’24US$122.40
US$143.58
+17.3%
9.8%US$193.00US$124.00US$101.8824
Apr ’24US$124.77
US$141.43
+13.4%
9.6%US$193.00US$124.00US$127.9223
Mar ’24US$121.13
US$141.18
+16.6%
10.1%US$193.00US$124.00US$134.6022
Feb ’24US$130.90
US$141.05
+7.8%
10.3%US$193.00US$124.00US$130.4421
Jan ’24US$112.73
US$137.38
+21.9%
12.2%US$193.00US$117.00US$133.3021
Dec ’23US$117.10
US$135.38
+15.6%
12.8%US$193.00US$117.00US$118.2621
Nov ’23US$108.55
US$135.00
+24.4%
13.3%US$193.00US$117.00US$101.6021
Oct ’23US$101.60
US$154.65
+52.2%
14.1%US$193.00US$123.33US$112.2116
Sep ’23US$124.30
US$157.43
+26.7%
12.6%US$193.00US$123.33US$124.5917
Aug ’23US$130.98
US$154.83
+18.2%
12.6%US$193.00US$123.33US$124.1816
Jul ’23US$120.03
US$167.50
+39.5%
11.2%US$196.00US$132.00US$122.6316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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