Supermarket Income REIT plc

BATS-CHIXE:SUPRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£887.3m

Supermarket Income REIT Valuierung

Ist SUPRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUPRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUPRL (£0.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUPRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUPRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUPRL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SUPRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUPRL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SUPRL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.3x
VertriebUK£107.23m
MarktanteilUK£887.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SUPRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SUPRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b
NRR NewRiver REIT
4.4x-10.6%UK£292.7m
CAL Capital & Regional
2.2x-28.7%UK£144.2m
SHC Shaftesbury Capital
11x1.4%UK£2.5b
SUPRL Supermarket Income REIT
8.3x5.3%UK£887.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SUPRL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUPRL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SUPRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.3x) mit dem UK Retail REITs Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUPRL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUPRL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.3x
Faires PS Verhältnis13.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SUPRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUPRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.71
UK£0.81
+14.0%
15.4%UK£1.00UK£0.60n/a6
Nov ’25UK£0.71
UK£0.82
+16.5%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Oct ’25UK£0.76
UK£0.82
+8.5%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Sep ’25UK£0.74
UK£0.82
+9.6%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Aug ’25UK£0.75
UK£0.82
+8.5%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jul ’25UK£0.72
UK£0.82
+13.7%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jun ’25UK£0.75
UK£0.84
+12.2%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
May ’25UK£0.72
UK£0.84
+16.3%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
Apr ’25UK£0.78
UK£0.88
+13.7%
13.6%UK£1.10UK£0.75n/a6
Mar ’25UK£0.78
UK£0.91
+17.2%
15.6%UK£1.15UK£0.75n/a6
Feb ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.1%
14.1%UK£1.15UK£0.75n/a7
Jan ’25UK£0.87
UK£0.89
+2.7%
15.0%UK£1.15UK£0.75n/a7
Dec ’24UK£0.82
UK£0.89
+7.9%
15.2%UK£1.15UK£0.75n/a7
Nov ’24UK£0.73
UK£0.95
+29.4%
17.1%UK£1.15UK£0.75UK£0.719
Oct ’24UK£0.76
UK£0.95
+24.8%
18.2%UK£1.15UK£0.75UK£0.768
Sep ’24UK£0.77
UK£1.02
+33.8%
21.7%UK£1.35UK£0.75UK£0.748
Aug ’24UK£0.76
UK£1.03
+36.3%
21.0%UK£1.35UK£0.75UK£0.758
Jul ’24UK£0.73
UK£1.04
+42.0%
19.7%UK£1.35UK£0.80UK£0.728
Jun ’24UK£0.80
UK£1.05
+31.4%
18.9%UK£1.35UK£0.83UK£0.758
May ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.8%
15.6%UK£1.35UK£0.85UK£0.729
Apr ’24UK£0.86
UK£1.09
+25.9%
14.4%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Mar ’24UK£0.90
UK£1.09
+21.3%
14.3%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Feb ’24UK£0.97
UK£1.15
+18.8%
16.1%UK£1.38UK£0.85UK£0.789
Jan ’24UK£1.02
UK£1.17
+14.8%
14.1%UK£1.38UK£0.96UK£0.879
Dec ’23UK£1.04
UK£1.18
+13.0%
13.0%UK£1.38UK£0.96UK£0.829
Nov ’23UK£1.05
UK£1.20
+14.5%
13.0%UK£1.40UK£0.96UK£0.739

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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