Hammerson Plc

LSE:HMSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.4b

Hammerson Valuierung

Ist HMSO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMSO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HMSO (£2.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMSO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMSO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMSO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HMSO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMSO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HMSO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.2x
VertriebUK£229.90m
MarktanteilUK£1.42b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HMSO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HMSO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
SUPR Supermarket Income REIT
8.1x5.3%UK£872.4m
NRR NewRiver REIT
4.4x-12.2%UK£287.8m
SHC Shaftesbury Capital
10.6x1.4%UK£2.4b
CAL Capital & Regional
2.3x-28.7%UK£146.7m
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HMSO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMSO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HMSO 6.2xBranchendurchschnittswert 5.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HMSO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.2x) mit dem UK Retail REITs Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMSO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMSO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.2x
Faires PS Verhältnis9.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HMSO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMSO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.88
UK£3.08
+6.9%
17.3%UK£4.27UK£1.80n/a14
Nov ’25UK£2.92
UK£3.01
+3.3%
22.5%UK£4.26UK£1.50n/a14
Oct ’25UK£3.22
UK£2.90
-10.0%
26.0%UK£4.26UK£1.50n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.68
-5.7%
25.6%UK£3.70UK£1.50n/a13
Aug ’25UK£2.91
UK£2.68
-7.9%
24.9%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jul ’25UK£2.80
UK£2.68
-4.4%
25.1%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jun ’25UK£2.79
UK£2.64
-5.3%
27.5%UK£3.70UK£1.40n/a14
May ’25UK£2.79
UK£2.66
-4.7%
27.6%UK£3.70UK£1.40n/a14
Apr ’25UK£2.98
UK£2.66
-10.8%
27.6%UK£3.70UK£1.40n/a14
Mar ’25UK£2.56
UK£2.61
+2.0%
29.4%UK£3.70UK£1.30n/a14
Feb ’25UK£2.63
UK£2.61
-0.7%
27.8%UK£3.60UK£1.30n/a15
Jan ’25UK£2.84
UK£2.47
-13.0%
30.1%UK£3.60UK£1.30n/a15
Dec ’24UK£2.79
UK£2.45
-12.2%
31.6%UK£3.60UK£1.20n/a15
Nov ’24UK£2.28
UK£2.46
+7.9%
31.0%UK£3.60UK£1.20UK£2.9218
Oct ’24UK£2.52
UK£2.45
-2.7%
30.9%UK£3.60UK£1.30UK£3.2218
Sep ’24UK£2.39
UK£2.39
+0.005%
29.9%UK£3.60UK£1.20UK£2.8418
Aug ’24UK£2.65
UK£2.39
-10.0%
29.4%UK£3.60UK£1.20UK£2.9118
Jul ’24UK£2.49
UK£2.46
-1.4%
26.0%UK£3.60UK£1.50UK£2.8018
Jun ’24UK£2.53
UK£2.48
-2.0%
25.7%UK£3.90UK£1.50UK£2.7919
May ’24UK£2.81
UK£2.49
-11.1%
26.8%UK£3.90UK£1.50UK£2.7919
Apr ’24UK£2.61
UK£2.38
-8.9%
29.9%UK£3.90UK£1.50UK£2.9819
Mar ’24UK£2.98
UK£2.39
-20.0%
29.8%UK£3.90UK£1.50UK£2.5619
Feb ’24UK£2.66
UK£2.31
-13.4%
26.1%UK£3.90UK£1.50UK£2.6319
Jan ’24UK£2.38
UK£2.28
-4.1%
26.3%UK£3.90UK£1.50UK£2.8419
Dec ’23UK£2.31
UK£2.23
-3.1%
27.5%UK£3.90UK£1.50UK£2.7919
Nov ’23UK£1.95
UK£2.15
+10.0%
31.5%UK£3.90UK£1.50UK£2.2817

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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