Urban Logistics REIT plc

BATS-CHIXE:SHEDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£485.7m

Urban Logistics REIT Valuierung

Ist SHEDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHEDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHEDL (£1.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHEDL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHEDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHEDL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHEDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHEDL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHEDL's PE?
PE-Verhältnis26.8x
ErgebnisUK£18.12m
MarktanteilUK£485.69m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHEDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHEDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
WHR Warehouse REIT
8.9x8.7%UK£333.9m
BBOX Tritax Big Box REIT
21.1x27.0%UK£3.3b
PRSR PRS REIT
6.4x0.8%UK£603.1m
ESP Empiric Student Property
10.5x22.6%UK£560.4m
SHEDL Urban Logistics REIT
26.8x54.6%UK£485.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHEDL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHEDL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHEDL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.8x) mit dem European Industrial REITs Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHEDL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHEDL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.8x
Faires PE Verhältnis25.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHEDL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHEDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.03
UK£1.52
+47.0%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Dec ’25UK£1.10
UK£1.52
+38.7%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Nov ’25UK£1.17
UK£1.53
+31.2%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Oct ’25UK£1.26
UK£1.53
+21.4%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Sep ’25UK£1.19
UK£1.53
+28.5%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Aug ’25UK£1.25
UK£1.53
+22.6%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jul ’25UK£1.18
UK£1.53
+29.8%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jun ’25UK£1.19
UK£1.48
+24.5%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.48
+27.5%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
Apr ’25UK£1.15
UK£1.59
+38.8%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Mar ’25UK£1.17
UK£1.59
+36.5%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Feb ’25UK£1.24
UK£1.55
+24.8%
7.0%UK£1.70UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.28
UK£1.56
+21.5%
7.2%UK£1.70UK£1.42UK£1.034
Dec ’24UK£1.19
UK£1.56
+31.3%
7.2%UK£1.70UK£1.42UK£1.104
Nov ’24UK£1.07
UK£1.65
+53.2%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.174
Oct ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.5%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.264
Sep ’24UK£1.16
UK£1.65
+42.1%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.194
Aug ’24UK£1.21
UK£1.68
+39.3%
7.8%UK£1.85UK£1.50UK£1.254
Jul ’24UK£1.13
UK£1.65
+46.5%
9.3%UK£1.85UK£1.50UK£1.184
Jun ’24UK£1.36
UK£1.68
+23.8%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.193
May ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.6%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.163
Apr ’24UK£1.28
UK£1.68
+32.0%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.153
Mar ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.2%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.173
Feb ’24UK£1.42
UK£1.68
+18.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.243
Jan ’24UK£1.35
UK£1.82
+35.0%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.284

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 09:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Urban Logistics REIT plc wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kai KloseBerenberg
Tom HorneBerenberg
Miranda CockburnBerenberg