SEGRO Plc

BATS-CHIXE:SGROL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£9.1b

SEGRO Valuierung

Ist SGROL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGROL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.42
Fair Value
51.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SGROL (£6.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£4.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGROL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGROL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGROL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SGROL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGROL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SGROL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.4x
VertriebUK£734.00m
MarktanteilUK£9.09b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SGROL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SGROL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
BBOX Tritax Big Box REIT
13.2x11.3%UK£3.3b
SHED Urban Logistics REIT
7.7x5.2%UK£471.6m
WHR Warehouse REIT
6.1x2.1%UK£318.6m
LAND Land Securities Group
5.1x-0.4%UK£4.1b
SGROL SEGRO
12.4x3.5%UK£9.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SGROL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGROL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SGROL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.4x) mit dem European Industrial REITs Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGROL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGROL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.4x
Faires PS Verhältnis16.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SGROL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGROL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.71
UK£9.39
+39.9%
9.1%UK£11.02UK£8.00n/a16
Jan ’26UK£7.02
UK£9.39
+33.7%
9.1%UK£11.02UK£8.00n/a16
Dec ’25UK£7.83
UK£9.70
+23.8%
9.4%UK£11.49UK£8.00n/a16
Nov ’25UK£7.87
UK£9.88
+25.5%
7.9%UK£11.49UK£8.60n/a12
Oct ’25UK£8.79
UK£9.83
+11.7%
8.1%UK£11.49UK£8.60n/a12
Sep ’25UK£8.71
UK£9.79
+12.4%
7.8%UK£11.49UK£8.49n/a17
Aug ’25UK£9.22
UK£9.77
+6.0%
7.9%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jul ’25UK£8.92
UK£9.86
+10.5%
7.6%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jun ’25UK£9.13
UK£9.75
+6.8%
7.7%UK£10.69UK£8.10n/a18
May ’25UK£8.54
UK£9.76
+14.3%
7.8%UK£10.80UK£8.10n/a18
Apr ’25UK£9.03
UK£9.57
+6.0%
9.1%UK£10.80UK£7.75n/a18
Mar ’25UK£8.70
UK£9.39
+7.9%
9.9%UK£10.69UK£7.75n/a18
Feb ’25UK£8.64
UK£9.12
+5.5%
12.4%UK£10.69UK£6.43n/a17
Jan ’25UK£8.89
UK£8.65
-2.7%
12.2%UK£10.50UK£6.43UK£7.0216
Dec ’24UK£8.23
UK£8.46
+2.8%
13.7%UK£10.50UK£5.80UK£7.8316
Nov ’24UK£7.09
UK£8.56
+20.8%
13.9%UK£10.50UK£5.80UK£7.8717
Oct ’24UK£7.20
UK£8.66
+20.2%
11.7%UK£10.50UK£6.43UK£8.7918
Sep ’24UK£7.26
UK£8.80
+21.2%
12.9%UK£10.50UK£6.08UK£8.7118
Aug ’24UK£7.54
UK£8.97
+19.1%
11.9%UK£10.50UK£6.08UK£9.2218
Jul ’24UK£7.16
UK£9.11
+27.4%
11.7%UK£10.54UK£6.50UK£8.9218
Jun ’24UK£8.10
UK£9.22
+13.8%
11.9%UK£11.20UK£6.50UK£9.1318
May ’24UK£8.35
UK£9.11
+9.1%
15.6%UK£11.20UK£5.23UK£8.5420
Apr ’24UK£7.66
UK£9.13
+19.3%
15.4%UK£11.20UK£5.23UK£9.0320
Mar ’24UK£8.04
UK£9.12
+13.4%
14.2%UK£11.20UK£5.23UK£8.7021
Feb ’24UK£8.49
UK£9.34
+9.9%
18.2%UK£13.88UK£5.23UK£8.6421
Jan ’24UK£7.64
UK£9.25
+21.1%
19.7%UK£13.88UK£5.23UK£8.8921
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£9.37
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 22:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SEGRO Plc wird von 41 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays