OSE Immunotherapeutics Valuierung
Ist 0RAD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0RAD für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0RAD für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RAD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RAD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RAD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.2x |
| Ergebnis | €46.03m |
| Marktanteil | €194.91m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.1x |
| PEG-Verhältnis | -0.06x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RAD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 51.5x | ||
BVXP Bioventix | 24.2x | n/a | UK£195.7m |
GNS Genus | 142.2x | 37.7% | UK£1.1b |
HVO hVIVO | 7.7x | -15.2% | UK£134.7m |
ANCR Animalcare Group | 32.1x | 15.8% | UK£148.5m |
0RAD OSE Immunotherapeutics | 4.2x | -72.5% | €194.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RAD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RAD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RAD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (27.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RAD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.2x |
| Faires PE Verhältnis | 4.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RAD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €8.71 | €12.64 +45.1% | 10.9% | €14.12 | €10.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.63 | €12.60 +30.8% | 10.6% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.11 | €12.60 +55.4% | 10.6% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.66 | €11.43 +49.3% | 25.8% | €14.00 | €7.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.88 | €11.43 +45.1% | 25.8% | €14.00 | €7.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.20 | €7.15 +15.3% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.35 | €7.15 -14.4% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.43 | €7.15 +31.7% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.84 | €7.15 +47.7% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.00 | €7.15 +43.0% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.82 | €7.15 +87.0% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €4.31 | €7.15 +66.1% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.91 | €7.15 +82.9% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €4.27 | €7.15 +67.6% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | €9.63 | 2 |
| Oct ’24 | €4.16 | €7.15 +72.1% | 2.1% | €7.30 | €7.00 | €8.11 | 2 |
| Sep ’24 | €3.41 | €10.80 +217.2% | 40.9% | €17.00 | €7.00 | €7.66 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €10.80 0% | 40.9% | €17.00 | €7.00 | €7.88 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €10.80 0% | 40.9% | €17.00 | €7.00 | €6.20 | 3 |
| Jun ’24 | €3.68 | €11.13 +202.5% | 37.3% | €17.00 | €8.00 | €8.35 | 3 |
| May ’24 | n/a | €13.00 0% | 30.8% | €17.00 | €9.00 | €5.43 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €14.50 0% | 17.2% | €17.00 | €12.00 | €4.84 | 2 |
| Mar ’24 | €5.56 | €14.50 +160.6% | 17.2% | €17.00 | €12.00 | €5.00 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €15.03 0% | 14.5% | €17.00 | €12.00 | €3.82 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €15.03 0% | 14.5% | €17.00 | €12.00 | €4.31 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €16.55 0% | 2.7% | €17.00 | €16.10 | €3.91 | 2 |
| Nov ’23 | €6.84 | €16.55 +142.1% | 2.7% | €17.00 | €16.10 | €4.27 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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