OSE Immunotherapeutics Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

OSE Immunotherapeutics hat ein Gesamteigenkapital von €81.4M und eine Gesamtverschuldung von €40.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 49.6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €140.9M bzw. €59.5M. OSE Immunotherapeutics Das EBIT des Unternehmens beträgt €53.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 23.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €75.7M.

Wichtige Informationen

49.6%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

€40.39m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad23.2x
Bargeld€75.75m
Eigenkapital€81.45m
Gesamtverbindlichkeiten€59.47m
Gesamtvermögen€140.92m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0RADDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€85.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€17.4M).

Langfristige Verbindlichkeiten: 0RADDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€85.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€42.1M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: 0RAD über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: 0RADDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 8.2% auf 49.6% gestiegen.

Schuldendeckung: 0RADDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (144.5%).

Zinsdeckung: 0RADDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (23.2x Coverage) gut gedeckt.


Bilanz


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