Genus plc

LSE:GNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.1b

Genus Valuierung

Ist GNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNS (£16.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£23.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNS's PE?
PE-Verhältnis140.2x
ErgebnisUK£7.90m
MarktanteilUK£1.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.1x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
300685 Amoy Diagnostics
31.5x19.6%CN¥9.9b
GNS Genus
140.2x37.0%UK£1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (140.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS 140.2xBranchendurchschnittswert 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (140.2x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (26.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis140.2x
Faires PE Verhältnis31.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (140.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£16.86
UK£26.33
+56.2%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Nov ’25UK£21.00
UK£26.33
+25.4%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Oct ’25UK£20.10
UK£26.16
+30.1%
13.4%UK£31.00UK£21.50n/a6
Sep ’25UK£17.84
UK£26.66
+49.4%
12.1%UK£31.00UK£21.50n/a6
Aug ’25UK£18.24
UK£26.50
+45.3%
12.7%UK£31.00UK£21.50n/a6
Jul ’25UK£16.56
UK£27.78
+67.8%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Jun ’25UK£18.02
UK£27.78
+54.2%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
May ’25UK£17.36
UK£27.78
+60.0%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Apr ’25UK£17.65
UK£29.62
+67.8%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Mar ’25UK£17.40
UK£29.62
+70.2%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Feb ’25UK£22.24
UK£33.09
+48.8%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Jan ’25UK£21.70
UK£33.09
+52.5%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Dec ’24UK£19.09
UK£33.09
+73.3%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Nov ’24UK£21.82
UK£34.10
+56.3%
16.7%UK£45.00UK£27.80UK£21.006
Oct ’24UK£20.96
UK£34.10
+62.7%
18.1%UK£45.00UK£25.80UK£20.106
Sep ’24UK£23.00
UK£35.59
+54.7%
14.9%UK£45.00UK£30.42UK£17.846
Aug ’24UK£24.40
UK£38.82
+59.1%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.246
Jul ’24UK£21.66
UK£38.82
+79.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£16.566
Jun ’24UK£25.18
UK£38.82
+54.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.026
May ’24UK£26.88
UK£42.36
+57.6%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.366
Apr ’24UK£28.74
UK£42.36
+47.4%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.656
Mar ’24UK£29.98
UK£43.80
+46.1%
20.9%UK£60.00UK£32.00UK£17.405
Feb ’24UK£28.50
UK£42.95
+50.7%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£22.246
Jan ’24UK£29.84
UK£42.95
+43.9%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£21.706
Dec ’23UK£29.70
UK£43.14
+45.3%
18.9%UK£57.00UK£32.00UK£19.095
Nov ’23UK£26.18
UK£44.73
+70.9%
18.2%UK£55.00UK£32.00UK£21.826

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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