Roche Holding AG

LSE:0QOK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 201.4b

Roche Holding Valuierung

Ist 0QOK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QOK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QOK (CHF250.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF693.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QOK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QOK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QOK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QOK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QOK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QOK's PE?
PE-Verhältnis18.8x
ErgebnisCHF 10.62b
MarktanteilCHF 201.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QOK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QOK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
AZN AstraZeneca
31.2x18.2%UK£161.6b
GSK GSK
21.7x23.2%UK£54.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
NOVN Novartis
16.6x7.0%CHF 175.3b
0QOK Roche Holding
18.8x11.5%CHF 201.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QOK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QOK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QOK 18.8xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QOK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Pharmaceuticals (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QOK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QOK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis36.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QOK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QOK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 250.60
CHF 303.36
+21.1%
16.6%CHF 440.00CHF 230.00n/a18
Dec ’25CHF 253.47
CHF 302.25
+19.2%
16.9%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Nov ’25CHF 271.70
CHF 303.76
+11.8%
17.0%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 269.92
CHF 302.00
+11.9%
17.3%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 286.28
CHF 295.63
+3.3%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.7%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 249.63
CHF 278.58
+11.6%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.1%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.73
CHF 281.28
+22.4%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 234.40
CHF 282.94
+20.7%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Feb ’25CHF 237.02
CHF 298.00
+25.7%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00n/a18
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.6%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00n/a19
Dec ’24CHF 239.35
CHF 307.83
+28.6%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 253.4718
Nov ’24CHF 235.90
CHF 307.83
+30.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 271.7018
Oct ’24CHF 250.57
CHF 313.44
+25.1%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00CHF 269.9218
Sep ’24CHF 259.45
CHF 321.12
+23.8%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00CHF 286.2819
Aug ’24CHF 270.07
CHF 326.77
+21.0%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.8020
Jul ’24CHF 274.35
CHF 328.02
+19.6%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 249.6319
Jun ’24CHF 289.39
CHF 333.63
+15.3%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.0021
May ’24CHF 277.98
CHF 335.49
+20.7%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.99
CHF 344.08
+31.8%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.7323
Mar ’24CHF 272.38
CHF 349.87
+28.5%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 234.4024
Feb ’24CHF 281.24
CHF 354.91
+26.2%
13.3%CHF 465.00CHF 265.00CHF 237.0224
Jan ’24CHF 291.77
CHF 371.08
+27.2%
11.0%CHF 450.00CHF 300.00CHF 244.5024
Dec ’23CHF 310.00
CHF 373.83
+20.6%
10.6%CHF 450.00CHF 300.00CHF 239.3524

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 12:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Roche Holding AG wird von 58 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research