Lonza Group AG

LSE:0QNO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 37.7b

Lonza Group Valuierung

Ist 0QNO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QNO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QNO (CHF521.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1131.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QNO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QNO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QNO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QNO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QNO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QNO's PE?
PE-Verhältnis65.7x
ErgebnisCHF 573.00m
MarktanteilCHF 37.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QNO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QNO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
GSK GSK
21.8x21.9%UK£53.4b
HVO hVIVO
8.6x-15.2%UK£155.8m
AZN AstraZeneca
31.3x18.4%UK£156.0b
0QNO Lonza Group
65.7x23.9%CHF 37.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QNO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (65.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QNO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QNO 65.7xBranchendurchschnittswert 37.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QNO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (65.7x) mit dem European Life Sciences Branchendurchschnitt (37.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QNO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QNO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis65.7x
Faires PE Verhältnis37.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QNO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (65.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QNO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 521.40
CHF 631.85
+21.2%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Nov ’25CHF 544.08
CHF 631.85
+16.1%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 543.40
CHF 624.14
+14.9%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 554.28
CHF 619.41
+11.8%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 578.80
CHF 613.55
+6.0%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 490.41
CHF 586.00
+19.5%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 482.00
CHF 576.86
+19.7%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.9%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.12
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 463.95
CHF 508.25
+9.5%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 429.11
CHF 495.20
+15.4%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00n/a20
Jan ’25CHF 352.20
CHF 465.16
+32.1%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00n/a19
Dec ’24CHF 335.22
CHF 513.11
+53.1%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00n/a19
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.7%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 544.0819
Oct ’24CHF 430.02
CHF 627.41
+45.9%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 543.4017
Sep ’24CHF 492.45
CHF 629.83
+27.9%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 554.2818
Aug ’24CHF 503.25
CHF 647.06
+28.6%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 578.8018
Jul ’24CHF 533.08
CHF 679.24
+27.4%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 490.4117
Jun ’24CHF 575.06
CHF 659.84
+14.7%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 482.0018
May ’24CHF 553.84
CHF 663.36
+19.8%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 510.4017
Apr ’24CHF 547.29
CHF 662.77
+21.1%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.1217
Mar ’24CHF 560.89
CHF 662.89
+18.2%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 463.9518
Feb ’24CHF 519.56
CHF 659.65
+27.0%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 429.1117
Jan ’24CHF 453.05
CHF 680.88
+50.3%
19.4%CHF 965.00CHF 315.05CHF 352.2016
Dec ’23CHF 508.94
CHF 699.00
+37.3%
17.8%CHF 965.00CHF 315.05CHF 335.2216
Nov ’23CHF 520.02
CHF 709.06
+36.4%
18.2%CHF 965.00CHF 315.05CHF 318.6017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

Formycon

€821.0m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.10

7D

4.0%

1Y

-23.5%

hVIVO

UK£155.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%