Novartis AG

LSE:0QLR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 182.1b

Novartis Valuierung

Ist 0QLR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QLR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QLR (CHF91.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF243.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QLR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QLR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QLR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QLR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QLR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QLR's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisUS$11.76b
MarktanteilUS$206.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QLR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QLR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
AZN AstraZeneca
30.3x18.0%UK£155.4b
GSK GSK
21.2x21.9%UK£53.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x12.8%UK£4.1b
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.3b
0QLR Novartis
17.5x7.0%CHF 182.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QLR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QLR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QLR 17.5xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QLR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Pharmaceuticals (30.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QLR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QLR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis33.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QLR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QLR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 91.06
CHF 103.07
+13.2%
9.5%CHF 120.95CHF 86.39n/a19
Nov ’25CHF 95.03
CHF 101.39
+6.7%
9.4%CHF 118.72CHF 84.80n/a19
Oct ’25CHF 97.39
CHF 99.03
+1.7%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.08
CHF 97.78
-4.2%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.46
CHF 101.16
+2.7%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.22
CHF 99.52
+3.4%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 86.89
CHF 97.95
+12.7%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.30
CHF 96.18
+6.5%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 89.93
CHF 94.50
+5.1%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.35
CHF 90.96
+7.8%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.60
CHF 91.69
+7.1%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.26
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.0318
Oct ’24CHF 94.11
CHF 102.41
+8.8%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 97.3918
Sep ’24CHF 89.25
CHF 100.83
+13.0%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.0818
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.4617
Jul ’24CHF 89.99
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.2216
Jun ’24CHF 87.96
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.06
CHF 95.31
+4.7%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.75
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 86.8920
Mar ’24CHF 78.58
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.3021
Feb ’24CHF 81.60
CHF 88.37
+8.3%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 89.9321
Jan ’24CHF 84.29
CHF 86.89
+3.1%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.3521
Dec ’23CHF 84.03
CHF 86.17
+2.6%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.6021
Nov ’23CHF 81.07
CHF 89.60
+10.5%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.2621

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

hVIVO

UK£161.9m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.05

7D

-1.4%

1Y

-23.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$741.73

7D

-9.3%

1Y

-6.8%