Tecan Group AG

LSE:0QLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.7b

Tecan Group Valuierung

Ist 0QLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QLN (CHF210.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF236.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QLN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QLN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QLN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QLN's PE?
PE-Verhältnis26.6x
ErgebnisCHF 101.34m
MarktanteilCHF 2.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.2x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.5x-15.2%UK£148.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.7%UK£4.3b
GNS Genus
142.7x37.7%UK£1.1b
0QLN Tecan Group
26.6x14.9%CHF 2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QLN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QLN 26.6xBranchendurchschnittswert 36.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QLN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Life Sciences (36.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QLN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QLN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.6x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QLN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 210.20
CHF 286.14
+36.1%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.1%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.4%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 284.40
CHF 351.71
+23.7%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.9%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.2%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 319.00
CHF 397.71
+24.7%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 327.00
CHF 395.57
+21.0%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 373.86
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 342.84
CHF 390.86
+14.0%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Feb ’25CHF 330.66
CHF 392.29
+18.6%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Jan ’25CHF 345.13
CHF 412.50
+19.5%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a6
Dec ’24CHF 309.59
CHF 435.00
+40.5%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00n/a5
Nov ’24CHF 265.80
CHF 447.40
+68.3%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.205
Oct ’24CHF 314.83
CHF 447.83
+42.2%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 276.006
Sep ’24CHF 354.85
CHF 448.86
+26.5%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 284.407
Aug ’24CHF 347.33
CHF 466.86
+34.4%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 327.207
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 302.206
Jun ’24CHF 354.40
CHF 464.83
+31.2%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 319.006
May ’24CHF 387.85
CHF 461.80
+19.1%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 327.005
Apr ’24CHF 399.42
CHF 460.33
+15.3%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 373.866
Mar ’24CHF 378.20
CHF 459.00
+21.4%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 342.845
Feb ’24CHF 382.04
CHF 470.00
+23.0%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 330.664
Jan ’24CHF 424.24
CHF 470.00
+10.8%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 345.134
Dec ’23CHF 399.64
CHF 467.50
+17.0%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 309.594
Nov ’23CHF 356.60
CHF 467.50
+31.1%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 265.804

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

hVIVO

UK£148.0m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-1.1%

1Y

6.4%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.7b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

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7D

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Develops, manufactures, markets, and sells a range of generic, branded, and in-licensed pharmaceutical products.

HIKL

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10.0%