Novo Nordisk Valuierung
Ist 0QIU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QIU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0QIU (DKK773.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1137.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0QIU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QIU zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0QIU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0QIU's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36x |
| Ergebnis | DKK 94.72b |
| Marktanteil | DKK 3.41t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0QIU im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38.6x | ||
AZN AstraZeneca | 31.4x | 18.2% | UK£160.5b |
GSK GSK | 21.7x | 23.2% | UK£54.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19x | 12.2% | UK£4.3b |
LLY Eli Lilly | 82.3x | 29.8% | US$701.1b |
0QIU Novo Nordisk | 36x | 14.3% | DKK 3.4t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QIU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0QIU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QIU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem UK Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0QIU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36x |
| Faires PE Verhältnis | 42.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QIU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 773.60 | DKK 944.92 +22.1% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | DKK 746.60 | DKK 938.04 +25.6% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | DKK 770.05 | DKK 944.58 +22.7% | 20.4% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | DKK 798.20 | DKK 950.04 +19.0% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | DKK 932.81 | DKK 950.81 +1.9% | 20.1% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | DKK 915.80 | DKK 965.65 +5.4% | 18.7% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | DKK 999.71 | DKK 952.15 -4.8% | 18.3% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 921.40 | DKK 917.31 -0.4% | 18.5% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 873.40 | DKK 904.20 +3.5% | 19.4% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | DKK 881.30 | DKK 894.24 +1.5% | 19.6% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 850.99 | DKK 820.08 -3.6% | 16.8% | DKK 980.00 | DKK 530.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | DKK 783.72 | DKK 770.90 -1.6% | 18.5% | DKK 980.00 | DKK 450.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | DKK 698.10 | DKK 720.74 +3.2% | 20.4% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | DKK 698.70 | DKK 711.35 +1.8% | 20.2% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | DKK 746.60 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 687.70 | DKK 683.48 -0.6% | 21.1% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 770.05 | 22 |
| Oct ’24 | DKK 651.28 | DKK 648.75 -0.4% | 19.7% | DKK 810.00 | DKK 360.00 | DKK 798.20 | 22 |
| Sep ’24 | DKK 644.80 | DKK 618.30 -4.1% | 18.1% | DKK 775.00 | DKK 360.00 | DKK 932.81 | 22 |
| Aug ’24 | DKK 543.60 | DKK 583.13 +7.3% | 15.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 915.80 | 23 |
| Jul ’24 | DKK 550.96 | DKK 579.06 +5.1% | 16.2% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 999.71 | 22 |
| Jun ’24 | DKK 549.30 | DKK 574.51 +4.6% | 16.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 921.40 | 22 |
| May ’24 | DKK 564.86 | DKK 559.05 -1.0% | 19.5% | DKK 725.00 | DKK 340.00 | DKK 873.40 | 22 |
| Apr ’24 | DKK 542.90 | DKK 510.61 -5.9% | 18.6% | DKK 620.00 | DKK 340.00 | DKK 881.30 | 22 |
| Mar ’24 | DKK 499.22 | DKK 489.63 -1.9% | 17.0% | DKK 610.00 | DKK 340.00 | DKK 850.99 | 23 |
| Feb ’24 | DKK 471.20 | DKK 475.37 +0.9% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 270.00 | DKK 783.72 | 23 |
| Jan ’24 | DKK 469.28 | DKK 449.57 -4.2% | 15.4% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 698.10 | 23 |
| Dec ’23 | DKK 446.79 | DKK 436.25 -2.4% | 15.9% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 698.70 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/19 09:21 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/18 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Novo Nordisk A/S wird von 71 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |