Siegfried Holding AG

BATS-CHIXE:SFZNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.2b

Siegfried Holding Valuierung

Ist SFZNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFZNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFZNZ (CHF974) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF463.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFZNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFZNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SFZNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SFZNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SFZNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SFZNZ's PE?
PE-Verhältnis32.4x
ErgebnisCHF 128.86m
MarktanteilCHF 4.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SFZNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SFZNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.8x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.7x-29.6%UK£133.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.9x12.2%UK£4.3b
GNS Genus
126.1x31.5%UK£995.9m
SFZNZ Siegfried Holding
32.4x13.7%CHF 4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFZNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFZNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SFZNZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Life Sciences (37.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFZNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFZNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.4x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SFZNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFZNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 974.00
CHF 1,187.67
+21.9%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Dec ’25CHF 1,110.00
CHF 1,187.67
+7.0%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Nov ’25CHF 1,148.00
CHF 1,187.67
+3.5%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Oct ’25CHF 1,140.00
CHF 1,162.75
+2.0%
11.8%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Sep ’25CHF 1,117.00
CHF 1,075.15
-3.7%
7.8%CHF 1,188.00CHF 900.00n/a13
Aug ’25CHF 1,028.00
CHF 1,041.00
+1.3%
8.9%CHF 1,188.00CHF 880.00n/a12
Jul ’25CHF 943.00
CHF 1,015.90
+7.7%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Jun ’25CHF 897.00
CHF 1,015.90
+13.3%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
May ’25CHF 884.00
CHF 1,015.90
+14.9%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Apr ’25CHF 920.00
CHF 1,005.36
+9.3%
7.8%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a11
Mar ’25CHF 902.75
CHF 964.55
+6.8%
7.2%CHF 1,050.00CHF 820.00n/a11
Feb ’25CHF 844.25
CHF 911.60
+8.0%
8.4%CHF 1,000.00CHF 800.00n/a10
Jan ’25CHF 861.00
CHF 891.22
+3.5%
7.5%CHF 990.00CHF 800.00n/a9
Dec ’24CHF 780.00
CHF 881.88
+13.1%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,110.008
Nov ’24CHF 717.00
CHF 881.88
+23.0%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,148.008
Oct ’24CHF 785.00
CHF 871.88
+11.1%
7.8%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,140.008
Sep ’24CHF 790.00
CHF 860.56
+8.9%
11.8%CHF 990.00CHF 640.00CHF 1,117.009
Aug ’24CHF 768.50
CHF 817.50
+6.4%
11.9%CHF 945.00CHF 640.00CHF 1,028.008
Jul ’24CHF 738.00
CHF 813.13
+10.2%
12.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 943.008
Jun ’24CHF 730.50
CHF 815.00
+11.6%
12.7%CHF 945.00CHF 640.00CHF 897.007
May ’24CHF 686.00
CHF 805.00
+17.3%
12.2%CHF 945.00CHF 640.00CHF 884.007
Apr ’24CHF 670.00
CHF 819.29
+22.3%
13.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 920.007
Mar ’24CHF 669.00
CHF 838.88
+25.4%
13.4%CHF 971.00CHF 640.00CHF 902.758
Feb ’24CHF 674.50
CHF 869.50
+28.9%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 844.258
Jan ’24CHF 612.00
CHF 869.50
+42.1%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 861.008
Dec ’23CHF 646.50
CHF 869.50
+34.5%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 780.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 11:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Siegfried Holding AG wird von 20 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research