Bachem Holding AG

SWX:BANB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.2b

Bachem Holding Valuierung

Ist BANB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BANB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BANB (CHF69.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF24.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BANB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BANB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BANB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BANB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BANB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BANB's PE?
PE-Verhältnis46.1x
ErgebnisCHF 113.57m
MarktanteilCHF 5.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BANB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BANB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.7x
SFZN Siegfried Holding
36.7x13.6%CHF 4.7b
TECN Tecan Group
26.6x14.9%CHF 2.7b
SKAN SKAN Group
49.7x18.7%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
65.7x23.9%CHF 37.7b
BANB Bachem Holding
46.1x17.9%CHF 5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BANB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BANB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BANB 46.1xBranchendurchschnittswert 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BANB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.1x) mit dem Swiss Life Sciences Branchendurchschnitt (41.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BANB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BANB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.1x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BANB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BANB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 69.80
CHF 85.00
+21.8%
12.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Nov ’25CHF 69.80
CHF 84.83
+21.5%
13.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a6
Oct ’25CHF 70.25
CHF 82.83
+17.9%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Sep ’25CHF 81.15
CHF 82.83
+2.1%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Aug ’25CHF 79.05
CHF 77.14
-2.4%
22.9%CHF 100.00CHF 52.00n/a7
Jul ’25CHF 82.75
CHF 75.67
-8.6%
22.1%CHF 100.00CHF 52.00n/a6
Jun ’25CHF 80.85
CHF 70.80
-12.4%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
May ’25CHF 80.15
CHF 70.80
-11.7%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Apr ’25CHF 86.40
CHF 70.80
-18.1%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Mar ’25CHF 70.15
CHF 71.17
+1.4%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Feb ’25CHF 58.10
CHF 71.17
+22.5%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Jan ’25CHF 65.00
CHF 73.17
+12.6%
13.7%CHF 85.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 65.00
CHF 75.33
+15.9%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00n/a6
Nov ’24CHF 65.95
CHF 75.33
+14.2%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00CHF 69.806
Oct ’24CHF 68.00
CHF 77.00
+13.2%
12.7%CHF 95.00CHF 64.00CHF 70.256
Sep ’24CHF 82.05
CHF 80.00
-2.5%
14.1%CHF 97.00CHF 65.00CHF 81.157
Aug ’24CHF 80.35
CHF 82.83
+3.1%
13.6%CHF 97.00CHF 65.00CHF 79.056
Jul ’24CHF 78.00
CHF 87.60
+12.3%
9.3%CHF 97.00CHF 74.00CHF 82.755
Jun ’24CHF 94.00
CHF 91.75
-2.4%
4.8%CHF 97.00CHF 86.00CHF 80.854
May ’24CHF 97.10
CHF 88.20
-9.2%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 80.155
Apr ’24CHF 91.40
CHF 88.20
-3.5%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 86.405
Mar ’24CHF 93.95
CHF 88.20
-6.1%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 70.155
Feb ’24CHF 80.55
CHF 86.80
+7.8%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 58.105
Jan ’24CHF 79.85
CHF 86.80
+8.7%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 65.005
Dec ’23CHF 90.10
CHF 74.40
-17.4%
23.4%CHF 95.00CHF 48.00CHF 65.005
Nov ’23CHF 69.00
CHF 72.83
+5.6%
21.0%CHF 95.00CHF 48.00CHF 65.956

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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