Tecan Group AG

SWX:TECN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.5b

Tecan Group Valuierung

Ist TECN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TECN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TECN (CHF197.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF230.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TECN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TECN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TECN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TECN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TECN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TECN's PE?
PE-Verhältnis25x
ErgebnisCHF 101.34m
MarktanteilCHF 2.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TECN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TECN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.4x
BANB Bachem Holding
37.7x17.9%CHF 4.3b
SFZN Siegfried Holding
32.7x13.7%CHF 4.2b
SKAN SKAN Group
52.4x18.7%CHF 1.7b
LONN Lonza Group
66.9x23.4%CHF 38.4b
TECN Tecan Group
25x14.8%CHF 2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TECN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TECN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TECN 25.0xBranchendurchschnittswert 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TECN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Life Sciences (35.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TECN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TECN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TECN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TECN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 197.50
CHF 284.86
+44.2%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.20
CHF 286.14
+36.1%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.1%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.4%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.00
CHF 351.71
+23.4%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.9%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.2%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 319.40
CHF 397.71
+24.5%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 327.00
CHF 395.57
+21.0%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 373.80
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 350.00
CHF 390.86
+11.7%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Feb ’25CHF 330.80
CHF 392.29
+18.6%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Jan ’25CHF 343.40
CHF 412.50
+20.1%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a6
Dec ’24CHF 311.00
CHF 435.00
+39.9%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.205
Nov ’24CHF 265.80
CHF 447.40
+68.3%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.205
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.8%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 276.006
Sep ’24CHF 352.80
CHF 448.86
+27.2%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.007
Aug ’24CHF 346.40
CHF 466.86
+34.8%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 327.207
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 302.206
Jun ’24CHF 350.20
CHF 464.83
+32.7%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 319.406
May ’24CHF 387.80
CHF 461.80
+19.1%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 327.005
Apr ’24CHF 399.20
CHF 460.33
+15.3%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 373.806
Mar ’24CHF 378.20
CHF 459.00
+21.4%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 350.005
Feb ’24CHF 382.60
CHF 470.00
+22.8%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 330.804
Jan ’24CHF 412.40
CHF 470.00
+14.0%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 343.404
Dec ’23CHF 399.60
CHF 467.50
+17.0%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 311.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tecan Group AG wird von 21 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Scott BardoBerenberg