Lonza Group AG

BATS-CHIXE:LONNz Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 38.5b

Lonza Group Valuierung

Ist LONNz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LONNz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LONNz (CHF532) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1016.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LONNz wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LONNz zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LONNz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LONNz. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LONNz durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LONNz's PE?
PE-Verhältnis67.1x
ErgebnisCHF 573.00m
MarktanteilCHF 38.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LONNz im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LONNz im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.8x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
GSK GSK
21.8x23.2%UK£54.7b
HVO hVIVO
7.6x-29.6%UK£132.7m
AZN AstraZeneca
31.2x18.2%UK£161.8b
LONNz Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LONNz ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LONNz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LONNz ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.1x) mit dem European Life Sciences Branchendurchschnitt (37.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LONNz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LONNz PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.1x
Faires PE Verhältnis36.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LONNz ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LONNz und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 532.00
CHF 636.90
+19.7%
6.8%CHF 723.00CHF 530.00n/a20
Dec ’25CHF 525.80
CHF 632.71
+20.3%
7.7%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 549.60
CHF 631.85
+15.0%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 534.60
CHF 624.14
+16.7%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 553.60
CHF 619.41
+11.9%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 588.80
CHF 613.55
+4.2%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+20.0%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 487.10
CHF 576.86
+18.4%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 512.60
CHF 566.00
+10.4%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.40
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 467.20
CHF 508.25
+8.8%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 427.30
CHF 495.20
+15.9%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00n/a20
Jan ’25CHF 353.90
CHF 465.16
+31.4%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00n/a19
Dec ’24CHF 335.90
CHF 513.11
+52.8%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00CHF 525.8019
Nov ’24CHF 319.80
CHF 531.26
+66.1%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.6019
Oct ’24CHF 426.40
CHF 627.41
+47.1%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 534.6017
Sep ’24CHF 493.20
CHF 629.83
+27.7%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 553.6018
Aug ’24CHF 505.20
CHF 647.06
+28.1%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 588.8018
Jul ’24CHF 533.40
CHF 679.24
+27.3%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 488.4017
Jun ’24CHF 575.40
CHF 659.84
+14.7%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 487.1018
May ’24CHF 554.40
CHF 663.36
+19.7%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 512.6017
Apr ’24CHF 547.80
CHF 662.77
+21.0%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.4017
Mar ’24CHF 560.20
CHF 662.89
+18.3%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 467.2018
Feb ’24CHF 520.20
CHF 659.65
+26.8%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 427.3017
Jan ’24CHF 453.70
CHF 680.88
+50.1%
19.4%CHF 965.00CHF 315.05CHF 353.9016
Dec ’23CHF 506.20
CHF 699.00
+38.1%
17.8%CHF 965.00CHF 315.05CHF 335.9016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 18:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lonza Group AG wird von 50 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays