Galderma Group AG

BATS-CHIXE:GALDZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 26.3b

Galderma Group Valuierung

Ist GALDZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GALDZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 205.43
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GALDZ (CHF110.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF205.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GALDZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GALDZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GALDZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GALDZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GALDZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GALDZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.7x
VertriebUS$4.32b
MarktanteilUS$28.88b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GALDZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GALDZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
GSK GSK
1.8x3.4%UK£57.3b
HIK Hikma Pharmaceuticals
2.1x4.3%UK£5.1b
AZN AstraZeneca
4.3x6.3%UK£175.9b
HCM HUTCHMED (China)
3.8x16.9%UK£1.9b
GALDZ Galderma Group
6.7x11.1%CHF 26.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GALDZ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GALDZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%US$54.20m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GALDZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.7x) mit dem UK Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (3.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GALDZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GALDZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.7x
Faires PS Verhältnis6.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GALDZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GALDZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 110.14
CHF 101.49
-7.9%
9.2%CHF 118.18CHF 84.51n/a10
Jan ’26CHF 100.64
CHF 99.85
-0.8%
7.9%CHF 109.53CHF 83.57n/a11
Dec ’25CHF 90.10
CHF 93.20
+3.4%
7.4%CHF 107.33CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.66
CHF 89.47
+9.6%
7.9%CHF 105.52CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.56
CHF 82.53
+6.4%
9.5%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.67
CHF 79.93
-3.3%
7.6%CHF 90.06CHF 70.28n/a10
Aug ’25CHF 69.55
CHF 77.33
+11.2%
5.0%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.05
CHF 78.75
+9.3%
4.8%CHF 83.81CHF 70.73n/a8
Jun ’25CHF 73.54
CHF 78.21
+6.4%
4.3%CHF 81.95CHF 71.43n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 100.98
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 19:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Galderma Group AG wird von 14 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bethan DaviesBerenberg
Richard ParkesBNP Paribas Exane
Joffrey MellerBofA Global Research