Biotage AB (publ)

BATS-CHIXE:BIOTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 12.1b

Biotage Valuierung

Ist BIOTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIOTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BIOTS (SEK159.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK295.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIOTS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIOTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIOTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BIOTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIOTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BIOTS's PE?
PE-Verhältnis47.1x
ErgebnisSEK 257.00m
MarktanteilSEK 12.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIOTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIOTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.3x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.6x-15.2%UK£149.7m
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
GNS Genus
142.9x37.7%UK£1.1b
BIOTS Biotage
47.1x19.5%SEK 12.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIOTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIOTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIOTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.1x) mit dem European Life Sciences Branchendurchschnitt (37.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIOTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIOTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BIOTS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIOTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 202.67
0%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Nov ’25SEK 159.55
SEK 190.67
+19.5%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 193.33
0%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 191.00
0%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 191.00
0%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 157.70
SEK 190.00
+20.5%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 172.60
SEK 173.33
+0.4%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25n/a
SEK 186.67
0%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 186.67
0%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 186.67
0%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 165.33
0%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 155.00
0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 155.00
0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 155.00
0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 159.552
Apr ’24SEK 127.10
SEK 211.50
+66.4%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00n/a2
Mar ’24SEK 156.10
SEK 254.00
+62.7%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00n/a2
Feb ’24SEK 162.40
SEK 239.00
+47.2%
10.0%SEK 263.00SEK 215.00n/a2
Jan ’24SEK 184.20
SEK 249.00
+35.2%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00n/a2
Dec ’23SEK 188.10
SEK 249.00
+32.4%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00n/a2
Nov ’23SEK 179.40
SEK 249.00
+38.8%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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