GemPharmatech Valuierung

Ist 688046 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688046, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688046 (CN¥12.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥25.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688046 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688046 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 688046 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 688046. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688046 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 688046's PE?
PE-Verhältnis37.9x
ErgebnisCN¥139.41m
MarktanteilCN¥5.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 688046 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 688046 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.8x
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
37.2xn/aCN¥5.5b
688222 HitGen
91.7x20.3%CN¥4.8b
301333 R&G PharmaStudies
46.6x27.0%CN¥5.6b
688315 Novogene
27.6x19.4%CN¥5.2b
688046 GemPharmatech
37.9x27.9%CN¥5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688046 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688046 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
688046 37.9xBranchendurchschnittswert 30.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 688046 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.9x) mit dem CN Life Sciences Branchendurchschnitt (40.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688046 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688046 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.9x
Faires PE Verhältnis27.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688046 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688046 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥12.94
CN¥16.75
+29.4%
16.4%CN¥19.50CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥13.12
CN¥16.75
+27.7%
16.4%CN¥19.50CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.79
CN¥16.71
+13.0%
13.4%CN¥19.50CN¥14.00n/a3
Sep ’25CN¥10.91
CN¥18.71
+71.5%
7.9%CN¥20.00CN¥16.63n/a3
Aug ’25CN¥11.36
CN¥18.71
+64.7%
7.9%CN¥20.00CN¥16.63n/a3
Jul ’25CN¥10.20
CN¥18.71
+83.4%
7.9%CN¥20.00CN¥16.63n/a3
Jun ’25CN¥11.65
CN¥21.13
+81.4%
20.0%CN¥26.77CN¥16.63n/a3
May ’25CN¥12.72
CN¥21.13
+66.1%
20.0%CN¥26.77CN¥16.63n/a3
Apr ’25CN¥13.53
CN¥21.13
+56.2%
20.0%CN¥26.77CN¥16.63n/a3
Mar ’25CN¥13.55
CN¥21.13
+56.0%
20.0%CN¥26.77CN¥16.63n/a3
Feb ’25CN¥12.84
CN¥25.01
+94.8%
5.7%CN¥26.77CN¥23.27n/a3
Jan ’25CN¥20.15
CN¥24.14
+19.8%
3.6%CN¥25.00CN¥23.27n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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