GemPharmatech Valuierung

Ist 688046 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688046, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688046 (CN¥13.35) is trading below our estimate of fair value (CN¥25.54)

Deutlich unter dem Marktwert: 688046 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688046 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

688046's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.4x
Unternehmenswert/EBITDA28.5x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 688046 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 688046 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51x
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
36.2xn/aCN¥5.3b
688222 HitGen
99x19.0%CN¥5.2b
301333 R&G PharmaStudies
46x27.8%CN¥5.6b
688621 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research
23x29.5%CN¥5.1b
688046 GemPharmatech
39.1x29.0%CN¥5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688046 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the peer average (51x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688046 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 688046 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the Asian Life Sciences industry average (29.1x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688046 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688046 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.1x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688046 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688046 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥13.35
CN¥16.75
+25.5%
16.4%CN¥19.50CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.79
CN¥16.71
+13.0%
13.4%CN¥19.50CN¥14.00n/a3
Sep ’25CN¥10.91
CN¥18.71
+71.5%
7.9%CN¥20.00CN¥16.63n/a3
Aug ’25CN¥11.36
CN¥18.71
+64.7%
7.9%CN¥20.00CN¥16.63n/a3
Jul ’25CN¥10.20
CN¥18.71
+83.4%
7.9%CN¥20.00CN¥16.63n/a3
Jun ’25CN¥11.65
CN¥21.13
+81.4%
20.0%CN¥26.77CN¥16.63n/a3
May ’25CN¥12.72
CN¥21.13
+66.1%
20.0%CN¥26.77CN¥16.63n/a3
Apr ’25CN¥13.53
CN¥21.13
+56.2%
20.0%CN¥26.77CN¥16.63n/a3
Mar ’25CN¥13.55
CN¥21.13
+56.0%
20.0%CN¥26.77CN¥16.63n/a3
Feb ’25CN¥12.84
CN¥25.01
+94.8%
5.7%CN¥26.77CN¥23.27n/a3
Jan ’25CN¥20.15
CN¥24.14
+19.8%
3.6%CN¥25.00CN¥23.27n/a2

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


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