Take-Two Interactive Software, Inc.

LSE:0LCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$32.0b

Take-Two Interactive Software Valuierung

Ist 0LCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LCX ($182.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($161.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LCX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LCX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LCX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0LCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LCX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0LCX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.9x
VertriebUS$5.46b
MarktanteilUS$31.96b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0LCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0LCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
TM17 Team17 Group
2x2.1%UK£326.9m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.9m
INF Informa
3.2x8.2%UK£10.6b
WPP WPP
0.6x-7.5%UK£8.9b
0LCX Take-Two Interactive Software
5.9x15.1%US$32.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0LCX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LCX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$404.89k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0LCX 5.9xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0LCX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.9x) mit dem UK Entertainment Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LCX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LCX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.9x
Faires PS Verhältnis7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0LCX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$182.76
US$196.07
+7.3%
10.2%US$240.00US$155.00n/a26
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.1%
7.7%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$164.17
US$182.74
+11.3%
7.4%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.49
US$183.33
+21.8%
7.6%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.23
US$182.27
+13.1%
7.6%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.98
US$178.76
+22.5%
8.6%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.19
US$177.36
+15.0%
9.7%US$206.20US$120.00n/a27
Jun ’25US$159.21
US$175.02
+9.9%
8.9%US$200.00US$120.00n/a26
May ’25US$143.42
US$177.60
+23.8%
7.4%US$200.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$148.22
US$176.37
+19.0%
7.2%US$200.00US$135.00n/a26
Mar ’25US$149.95
US$176.14
+17.5%
7.4%US$200.00US$135.00n/a26
Feb ’25US$165.91
US$176.42
+6.3%
9.3%US$200.00US$130.00n/a26
Jan ’25US$161.84
US$165.95
+2.5%
8.5%US$195.00US$130.00n/a25
Dec ’24US$158.48
US$162.70
+2.7%
6.9%US$175.00US$130.00US$188.3824
Nov ’24US$133.43
US$157.75
+18.2%
6.8%US$171.00US$130.00US$164.1725
Oct ’24US$140.87
US$157.51
+11.8%
6.7%US$171.00US$130.00US$150.4925
Sep ’24US$141.73
US$156.12
+10.2%
6.9%US$171.00US$130.00US$161.2325
Aug ’24US$152.98
US$153.00
+0.01%
7.7%US$170.00US$128.00US$145.9824
Jul ’24US$147.25
US$151.42
+2.8%
7.6%US$165.00US$125.00US$154.1924
Jun ’24US$137.51
US$148.48
+8.0%
9.3%US$165.00US$120.00US$159.2125
May ’24US$124.15
US$134.84
+8.6%
9.7%US$165.00US$120.00US$143.4225
Apr ’24US$119.39
US$133.08
+11.5%
10.6%US$165.00US$105.00US$148.2225
Mar ’24US$109.90
US$132.79
+20.8%
10.8%US$165.00US$105.00US$149.9524
Feb ’24US$110.64
US$136.07
+23.0%
10.8%US$165.00US$105.00US$165.9127
Jan ’24US$102.40
US$136.04
+32.8%
10.6%US$165.00US$105.00US$161.8427
Dec ’23US$105.02
US$138.96
+32.3%
10.0%US$165.00US$120.00US$158.4825

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Take-Two Interactive Software, Inc. wird von 60 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays