Frontier Developments Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von FDEV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

FDEV (£2.3) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£0.55) gehandelt.

Ist FDEV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FDEV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FDEV (£2.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FDEV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FDEV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für FDEV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FDEV durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist FDEV's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£92.25m

FDEV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	-18.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FDEV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FDEV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.3x
GMR Gaming Realms	4.6x	11.6%	UK£117.9m
DEVO Devolver Digital	2x	12.4%	UK£147.7m
TBLD tinyBuild	0.5x	6.6%	UK£16.3m
TM17 Team17 Group	2.1x	2.6%	UK£357.0m
FDEV Frontier Developments	1x	1.8%	UK£92.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FDEV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FDEV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FDEV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FDEV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FDEV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1x
Faires PS Verhältnis	1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FDEV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FDEV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£2.39	UK£3.13 +31.1%	27.6%	UK£4.70	UK£1.70	n/a	7
Sep ’25	UK£2.68	UK£3.18 +18.7%	29.8%	UK£5.00	UK£1.70	n/a	7
Aug ’25	UK£2.71	UK£3.13 +15.6%	30.2%	UK£5.00	UK£1.70	n/a	7
Jul ’25	UK£2.52	UK£3.13 +24.3%	30.2%	UK£5.00	UK£1.70	n/a	7
Jun ’25	UK£2.63	UK£3.01 +14.6%	36.7%	UK£5.00	UK£1.70	n/a	9
May ’25	UK£2.52	UK£2.09 -17.1%	34.6%	UK£4.00	UK£1.40	n/a	9
Apr ’25	UK£1.41	UK£1.85 +31.2%	43.2%	UK£4.00	UK£1.25	n/a	9
Mar ’25	UK£1.27	UK£1.85 +46.1%	43.2%	UK£4.00	UK£1.25	n/a	9
Feb ’25	UK£1.35	UK£2.40 +77.4%	75.3%	UK£7.30	UK£1.25	n/a	10
Jan ’25	UK£1.31	UK£2.39 +81.8%	75.9%	UK£7.30	UK£1.20	n/a	10
Dec ’24	UK£1.51	UK£3.71 +145.7%	54.7%	UK£7.30	UK£1.30	n/a	10
Nov ’24	UK£2.34	UK£5.03 +115.6%	42.4%	UK£8.00	UK£2.00	n/a	9
Oct ’24	UK£2.22	UK£5.12 +131.3%	39.4%	UK£8.00	UK£2.45	n/a	9
Sep ’24	UK£3.35	UK£6.38 +90.7%	23.1%	UK£8.75	UK£2.80	UK£2.68	10
Aug ’24	UK£5.48	UK£6.54 +19.3%	17.1%	UK£8.75	UK£4.40	UK£2.71	10
Jul ’24	UK£5.90	UK£7.18 +21.8%	51.0%	UK£18.00	UK£4.40	UK£2.52	11
Jun ’24	UK£5.16	UK£7.56 +46.6%	53.1%	UK£18.00	UK£3.90	UK£2.63	12
May ’24	UK£4.95	UK£7.56 +52.8%	53.1%	UK£18.00	UK£3.90	UK£2.52	12
Apr ’24	UK£4.69	UK£7.56 +61.3%	53.1%	UK£18.00	UK£3.90	UK£1.41	12
Mar ’24	UK£4.38	UK£8.37 +91.2%	56.9%	UK£18.00	UK£3.90	UK£1.27	13
Feb ’24	UK£4.93	UK£8.37 +69.9%	56.9%	UK£18.00	UK£3.90	UK£1.35	13
Jan ’24	UK£9.61	UK£17.51 +82.2%	18.4%	UK£21.30	UK£11.90	UK£1.31	13
Dec ’23	UK£11.38	UK£17.51 +53.8%	18.4%	UK£21.30	UK£11.90	UK£1.51	13
Nov ’23	UK£13.18	UK£17.46 +32.5%	18.3%	UK£21.30	UK£11.90	UK£2.34	13
Oct ’23	UK£13.38	UK£18.39 +37.4%	14.9%	UK£21.30	UK£12.30	UK£2.22	11
Sep ’23	UK£13.80	UK£18.90 +36.9%	18.5%	UK£26.35	UK£12.30	UK£3.35	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.