Essentra plc

LSE:ESNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£332.2m

Essentra Valuierung

Ist ESNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.40
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ESNT (£1.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESNT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESNT kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ESNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESNT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ESNT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUK£309.70m
MarktanteilUK£332.23m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ESNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ESNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
ZTF Zotefoams
1x6.8%UK£129.8m
ITX Itaconix
3.2x31.4%UK£16.5m
SYNT Synthomer
0.1x3.4%UK£226.7m
TET Treatt
1.5x6.0%UK£239.1m
ESNT Essentra
1.1x1.2%UK£332.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ESNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESNT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Chemicals?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JMAT Johnson Matthey
0.2x-31.5%US$3.14b
SYNT Synthomer
0.1x3.4%US$293.49m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$21.67m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
ESNT 1.1xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ESNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESNT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESNT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ESNT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.14
UK£2.09
+82.4%
24.7%UK£3.15UK£1.70n/a6
Mar ’26UK£1.17
UK£2.03
+74.2%
24.4%UK£3.15UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.25
UK£2.04
+64.0%
24.0%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.2%
20.7%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.45
UK£2.24
+54.8%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.50
UK£2.24
+49.2%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.8%
18.9%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.76
UK£2.63
+49.0%
12.9%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.0%
12.7%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jul ’25UK£1.60
UK£2.65
+65.2%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jun ’25UK£1.65
UK£2.61
+58.0%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
May ’25UK£1.76
UK£2.61
+47.8%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.3%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Mar ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.177
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+52.5%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.257
Jan ’25UK£1.70
UK£2.61
+53.7%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.53
UK£2.61
+70.8%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.457
Nov ’24UK£1.54
UK£2.61
+69.3%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.507
Oct ’24UK£1.62
UK£2.69
+66.4%
9.9%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.0%
10.1%UK£3.15UK£2.30UK£1.767
Aug ’24UK£1.58
UK£2.77
+75.0%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.717
Jul ’24UK£1.62
UK£2.77
+70.9%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.607
Jun ’24UK£1.81
UK£2.77
+53.3%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.657
May ’24UK£2.07
UK£2.80
+35.6%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.766
Apr ’24UK£1.93
UK£2.82
+45.8%
8.1%UK£3.15UK£2.55UK£1.765
Mar ’24UK£2.24
UK£2.98
+33.3%
3.8%UK£3.15UK£2.80UK£1.725
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.09
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/11 21:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/11 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Essentra plc wird von 19 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity