Zotefoams plc

LSE:ZTF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£170.1m

Zotefoams Valuierung

Ist ZTF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZTF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZTF (£3.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZTF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZTF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZTF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZTF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZTF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZTF's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisUK£9.93m
MarktanteilUK£170.13m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZTF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZTF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
TET Treatt
22.5x15.3%UK£254.1m
CAPD Capital
7.1x11.0%UK£164.1m
JLP Jubilee Metals Group
32.7x84.0%UK£155.4m
ECOR Ecora Resources
10.5x14.9%UK£165.0m
ZTF Zotefoams
17.1xn/aUK£170.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZTF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZTF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZTF 17.1xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZTF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZTF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZTF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZTF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZTF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.50
UK£5.83
+66.4%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Nov ’25UK£3.56
UK£5.83
+63.6%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Oct ’25UK£4.10
UK£5.83
+42.1%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.66
UK£5.83
+25.0%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Aug ’25UK£5.06
UK£5.78
+14.1%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jul ’25UK£4.46
UK£5.78
+29.5%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jun ’25UK£5.62
UK£5.78
+2.8%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
May ’25UK£4.20
UK£4.60
+9.5%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Apr ’25UK£3.81
UK£4.60
+20.7%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Mar ’25UK£3.40
UK£4.50
+32.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Feb ’25UK£3.82
UK£4.50
+17.8%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Jan ’25UK£3.35
UK£4.50
+34.3%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Dec ’24UK£3.30
UK£4.50
+36.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Nov ’24UK£2.86
UK£4.50
+57.3%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.562
Oct ’24UK£3.34
UK£4.50
+34.7%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£4.102
Sep ’24UK£3.45
UK£4.23
+22.5%
0.6%UK£4.25UK£4.20UK£4.662
Aug ’24UK£4.00
UK£4.27
+6.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.063
Jul ’24UK£3.37
UK£4.27
+26.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.463
Jun ’24UK£3.52
UK£4.27
+21.4%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.623
May ’24UK£3.79
UK£4.27
+12.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.203
Apr ’24UK£3.88
UK£4.27
+10.0%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.813
Mar ’24UK£3.38
UK£4.27
+26.2%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.403
Feb ’24UK£3.66
UK£4.27
+16.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.823
Jan ’24UK£3.40
UK£3.93
+15.7%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.353
Dec ’23UK£3.13
UK£3.93
+25.9%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.303
Nov ’23UK£2.95
UK£3.93
+33.3%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£2.863

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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