Marshalls plc

LSE:MSLH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£818.7m

Marshalls Valuierung

Ist MSLH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSLH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSLH (£3.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSLH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSLH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MSLH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MSLH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSLH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MSLH's PE?
PE-Verhältnis37.9x
ErgebnisUK£21.60m
MarktanteilUK£818.74m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSLH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSLH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.5x
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
BREE Breedon Group
15.6x14.1%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
9.4x12.0%UK£1.5b
FORT Forterra
47x32.4%UK£376.1m
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSLH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSLH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MSLH 37.9xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSLH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.9x) mit dem UK Basic Materials Branchendurchschnitt (26.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSLH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSLH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.9x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MSLH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSLH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.25
UK£4.33
+33.4%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Nov ’25UK£3.43
UK£4.33
+26.2%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Oct ’25UK£3.26
UK£4.31
+32.5%
36.1%UK£8.00UK£3.00n/a7
Sep ’25UK£3.42
UK£4.41
+29.1%
37.8%UK£8.00UK£3.00n/a6
Aug ’25UK£3.48
UK£4.23
+21.6%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jul ’25UK£2.89
UK£4.23
+46.4%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jun ’25UK£3.16
UK£4.23
+33.7%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
May ’25UK£2.73
UK£4.36
+59.9%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Apr ’25UK£2.75
UK£4.36
+58.6%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Mar ’25UK£3.07
UK£4.04
+31.7%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Feb ’25UK£2.92
UK£4.04
+38.5%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Jan ’25UK£2.79
UK£3.89
+39.1%
48.2%UK£8.00UK£2.11n/a7
Dec ’24UK£2.51
UK£3.86
+53.9%
49.1%UK£8.00UK£2.11n/a7
Nov ’24UK£2.12
UK£3.86
+82.4%
49.1%UK£8.00UK£2.11UK£3.437
Oct ’24UK£2.53
UK£3.82
+51.2%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.268
Sep ’24UK£2.75
UK£3.82
+38.9%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.428
Aug ’24UK£2.68
UK£4.08
+52.0%
43.1%UK£8.00UK£2.40UK£3.487
Jul ’24UK£2.41
UK£4.19
+74.0%
40.9%UK£8.00UK£2.45UK£2.897
Jun ’24UK£2.94
UK£4.24
+44.2%
39.3%UK£8.00UK£2.80UK£3.167
May ’24UK£3.01
UK£4.59
+52.8%
35.9%UK£8.00UK£3.00UK£2.736
Apr ’24UK£3.13
UK£4.77
+52.1%
33.7%UK£8.00UK£3.00UK£2.756
Mar ’24UK£3.32
UK£4.83
+45.4%
31.6%UK£8.00UK£2.85UK£3.077
Feb ’24UK£3.44
UK£4.73
+37.6%
34.5%UK£8.00UK£2.80UK£2.927
Jan ’24UK£2.73
UK£5.00
+83.0%
34.1%UK£8.00UK£2.80UK£2.797
Dec ’23UK£2.89
UK£4.96
+71.8%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.517
Nov ’23UK£2.57
UK£4.96
+92.8%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.127

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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