New Gold Inc.

LSE:0V90 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.9b

New Gold Valuierung

Ist 0V90 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0V90, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0V90 (CA$3.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$85.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0V90 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0V90 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0V90 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0V90. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0V90 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0V90's PE?
PE-Verhältnis103.8x
ErgebnisUS$20.10m
MarktanteilUS$2.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0V90 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0V90 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
11.2x27.2%UK£709.1m
SRB Serabi Gold
7.8x45.0%UK£67.4m
0V90 New Gold
103.8x88.0%CA$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0V90 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (103.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0V90 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0V90 103.8xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies8PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0V90 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (103.8x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0V90 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0V90 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis103.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0V90 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0V90 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.73
CA$4.87
+30.6%
13.3%CA$5.52CA$3.65n/a5
Nov ’25CA$3.90
CA$4.77
+22.6%
17.6%CA$5.50CA$3.35n/a4
Oct ’25CA$4.31
CA$4.38
+1.7%
17.6%CA$5.51CA$3.35n/a4
Sep ’25CA$3.33
CA$3.91
+17.5%
20.6%CA$4.50CA$2.53n/a4
Aug ’25CA$3.28
CA$3.85
+17.3%
19.2%CA$4.51CA$2.61n/a4
Jul ’25CA$2.75
CA$2.93
+6.6%
37.0%CA$4.25CA$1.03n/a5
Jun ’25CA$2.96
CA$2.74
-7.3%
34.3%CA$3.50CA$1.03n/a5
May ’25CA$2.53
CA$2.65
+4.8%
29.6%CA$3.25CA$1.04n/a6
Apr ’25n/a
CA$2.07
0%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Mar ’25CA$1.77
CA$2.07
+17.0%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Feb ’25CA$1.71
CA$2.13
+24.4%
28.6%CA$3.00CA$1.01n/a6
Jan ’25CA$1.92
CA$1.98
+3.1%
26.5%CA$2.57CA$1.01n/a6
Dec ’24CA$1.91
CA$2.00
+4.6%
26.5%CA$2.60CA$1.02n/a6
Nov ’24CA$1.71
CA$1.99
+16.6%
28.3%CA$2.65CA$1.04CA$3.906
Oct ’24CA$1.24
CA$1.94
+56.8%
30.4%CA$2.76CA$1.02CA$4.316
Sep ’24CA$1.37
CA$1.95
+42.2%
30.4%CA$2.78CA$1.02CA$3.336
Aug ’24n/a
CA$1.91
0%
30.7%CA$2.74CA$0.99CA$3.286
Jul ’24n/a
CA$1.92
0%
30.9%CA$2.76CA$1.00CA$2.756
Jun ’24CA$1.60
CA$1.95
+22.1%
30.1%CA$2.74CA$1.02CA$2.966
May ’24n/a
CA$1.94
0%
30.3%CA$2.74CA$1.02CA$2.536
Apr ’24CA$1.53
CA$1.76
+15.1%
27.8%CA$2.51CA$1.02n/a6
Mar ’24n/a
CA$1.77
0%
27.8%CA$2.53CA$1.03CA$1.776
Feb ’24CA$1.57
CA$1.79
+13.9%
30.9%CA$2.72CA$1.00CA$1.716
Jan ’24n/a
CA$1.72
0%
31.8%CA$2.73CA$1.03CA$1.926
Dec ’23n/a
CA$1.70
0%
31.5%CA$2.69CA$1.01CA$1.916
Nov ’23CA$1.29
CA$1.63
+27.1%
32.3%CA$2.72CA$1.03CA$1.717

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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