Voestalpine Valuierung
Ist 0MKX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MKX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0MKX (€17.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€21.93) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0MKX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MKX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0MKX kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0MKX's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | €16.21b |
| Marktanteil | €3.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.6x |
| PEG-Verhältnis | 6.4x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0MKX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
NLMK Novolipetsk Steel | 0.3x | n/a | US$4.1b |
HILS Hill & Smith | 2x | 5.9% | UK£1.7b |
EVR EVRAZ | 0.1x | -8.5% | UK£1.2b |
FXPO Ferrexpo | 0.7x | 4.9% | UK£459.5m |
0MKX Voestalpine | 0.2x | 0.4% | €3.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0MKX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0MKX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?
| 15 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.9x | 1.5% | |
0MKX Voestalpine | 0.2x | 0.4% | US$3.24b |
GLEN Glencore | 0.3x | -0.8% | US$58.06b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.3x | n/a | US$4.08b |
| 15 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.9x | 22.0% | |
0MKX Voestalpine | 0.2x | 61.1% | US$3.24b |
Price-To-Sales gegen Industrie: 0MKX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (1.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0MKX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0MKX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €18.14 | €25.96 +43.1% | 19.1% | €36.00 | €19.10 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €19.04 | €28.03 +47.2% | 18.5% | €37.00 | €19.10 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €22.96 | €29.48 +28.4% | 15.9% | €39.00 | €22.30 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €22.18 | €29.48 +32.9% | 15.9% | €39.00 | €22.30 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €23.40 | €30.48 +30.3% | 12.9% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €25.29 | €30.14 +19.2% | 14.6% | €39.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €26.86 | €29.45 +9.6% | 14.3% | €38.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €25.29 | €29.45 +16.5% | 14.3% | €38.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €26.00 | €29.89 +15.0% | 13.7% | €39.00 | €24.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €25.48 | €30.18 +18.5% | 13.1% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €27.62 | €30.40 +10.1% | 12.4% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €28.56 | €30.69 +7.5% | 15.1% | €40.00 | €25.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €26.58 | €30.17 +13.5% | 16.7% | €40.00 | €24.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €23.60 | €30.79 +30.5% | 17.9% | €40.00 | €23.60 | €19.04 | 11 |
| Oct ’24 | €25.84 | €32.50 +25.8% | 15.6% | €40.00 | €24.20 | €22.96 | 12 |
| Sep ’24 | €26.76 | €32.63 +21.9% | 15.2% | €40.00 | €24.20 | €22.18 | 12 |
| Aug ’24 | €29.76 | €34.23 +15.0% | 13.8% | €41.00 | €25.40 | €23.40 | 12 |
| Jul ’24 | €32.90 | €34.83 +5.9% | 14.0% | €41.00 | €25.10 | €25.29 | 12 |
| Jun ’24 | €28.90 | €35.83 +24.0% | 13.7% | €42.00 | €25.10 | €26.86 | 11 |
| May ’24 | €30.70 | €36.05 +17.4% | 14.8% | €44.00 | €25.10 | €25.29 | 10 |
| Apr ’24 | €31.34 | €35.40 +13.0% | 17.7% | €44.00 | €22.40 | €26.00 | 12 |
| Mar ’24 | €35.29 | €35.13 -0.5% | 18.2% | €44.00 | €23.40 | €25.48 | 11 |
| Feb ’24 | €30.64 | €32.05 +4.6% | 15.9% | €40.00 | €21.50 | €27.62 | 11 |
| Jan ’24 | €24.84 | €27.52 +10.8% | 20.4% | €40.00 | €20.00 | €28.56 | 13 |
| Dec ’23 | €26.10 | €27.15 +4.0% | 21.0% | €40.00 | €19.60 | €26.58 | 13 |
| Nov ’23 | €22.41 | €25.55 +14.0% | 20.7% | €40.00 | €18.90 | €23.60 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€5.02
7D
-5.1%
1Y
4.6%
TFF Group
€628.7m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€29.10
7D
-7.6%
1Y
-30.4%
Zignago Vetro
€851.2m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.70
7D
1.6%
1Y
-24.6%