Croda International Plc

LSE:CRDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.8b

Croda International Valuierung

Ist CRDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRDA (£34.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£26.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRDA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRDA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRDA's PE?
PE-Verhältnis29.7x
ErgebnisUK£162.70m
MarktanteilUK£4.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
JMAT Johnson Matthey
24x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.4x37.8%UK£749.6m
TET Treatt
22.7x15.3%UK£256.6m
FRES Fresnillo
24.7x33.0%UK£4.9b
CRDA Croda International
29.7x15.1%UK£4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRDA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CRDA 29.7xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.7x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.7x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRDA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£34.62
UK£45.36
+31.0%
11.0%UK£55.00UK£38.75n/a16
Nov ’25UK£37.71
UK£46.40
+23.0%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Oct ’25UK£41.95
UK£46.94
+11.9%
10.1%UK£55.00UK£41.00n/a16
Sep ’25UK£41.07
UK£46.77
+13.9%
10.3%UK£55.00UK£41.00n/a15
Aug ’25UK£39.67
UK£47.33
+19.3%
10.0%UK£55.00UK£41.00n/a15
Jul ’25UK£38.99
UK£49.53
+27.0%
9.3%UK£57.00UK£41.00n/a15
Jun ’25UK£45.40
UK£50.13
+10.4%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
May ’25UK£46.19
UK£50.13
+8.5%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
Apr ’25UK£49.02
UK£49.67
+1.3%
8.7%UK£56.00UK£41.00n/a15
Mar ’25UK£48.98
UK£49.07
+0.2%
9.1%UK£56.00UK£41.00n/a15
Feb ’25UK£49.67
UK£49.65
-0.03%
10.1%UK£59.00UK£41.00n/a15
Jan ’25UK£50.50
UK£51.67
+2.3%
10.0%UK£63.00UK£44.00n/a15
Dec ’24UK£44.80
UK£52.53
+17.3%
11.1%UK£63.00UK£44.00n/a15
Nov ’24UK£43.17
UK£52.80
+22.3%
11.0%UK£63.00UK£44.00UK£37.7115
Oct ’24UK£49.15
UK£62.13
+26.4%
9.4%UK£72.00UK£50.00UK£41.9516
Sep ’24UK£55.56
UK£63.12
+13.6%
8.8%UK£72.00UK£50.00UK£41.0717
Aug ’24UK£58.06
UK£63.71
+9.7%
11.0%UK£78.00UK£50.00UK£39.6717
Jul ’24UK£56.26
UK£66.71
+18.6%
11.6%UK£78.00UK£50.00UK£38.9917
Jun ’24UK£61.40
UK£76.17
+24.0%
11.4%UK£88.00UK£54.00UK£45.4018
May ’24UK£69.80
UK£76.94
+10.2%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£46.1918
Apr ’24UK£64.98
UK£76.89
+18.3%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£49.0218
Mar ’24UK£65.70
UK£79.71
+21.3%
12.7%UK£104.45UK£54.00UK£48.9819
Feb ’24UK£69.54
UK£79.97
+15.0%
12.5%UK£104.45UK£54.00UK£49.6719
Jan ’24UK£66.04
UK£80.87
+22.4%
12.6%UK£104.45UK£54.00UK£50.5019
Dec ’23UK£69.22
UK£80.81
+16.7%
12.5%UK£104.45UK£54.00UK£44.8019
Nov ’23UK£66.96
UK£81.50
+21.7%
13.1%UK£104.45UK£54.00UK£43.1719

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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