Rio Tinto Group

LSE:0KWZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$105.7b

Rio Tinto Group Valuierung

Ist 0KWZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KWZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KWZ ($62.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($76.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KWZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KWZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KWZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KWZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KWZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KWZ's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisUS$10.75b
MarktanteilUS$105.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KWZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KWZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m
BHP BHP Group
16.8x5.0%AU$203.7b
0KWZ Rio Tinto Group
9.3x0.7%US$84.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KWZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KWZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.37m
0KWZ 9.3xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KWZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KWZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KWZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KWZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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