International Paper Company

LSE:0JCB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.8b

International Paper Valuierung

Ist 0JCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0JCB ($56.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($86.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JCB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JCB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JCB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0JCB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JCB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0JCB's PE?
PE-Verhältnis47.6x
ErgebnisUS$420.00m
MarktanteilUS$19.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0JCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0JCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
SMDS DS Smith
20.2x7.9%UK£7.8b
ANTO Antofagasta
27x18.3%UK£16.4b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
MNDI Mondi
15.7x15.8%UK£5.1b
0JCB International Paper
47.6x44.2%US$19.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0JCB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0JCB 47.6xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0JCB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.6x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JCB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.6x
Faires PE Verhältnis36.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0JCB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$56.78
US$56.15
-1.1%
12.2%US$66.00US$47.00n/a10
Nov ’25US$55.55
US$52.83
-4.9%
14.2%US$66.00US$45.00n/a10
Oct ’25US$49.10
US$49.43
+0.7%
9.4%US$56.00US$44.00n/a10
Sep ’25US$47.69
US$49.21
+3.2%
9.9%US$56.00US$42.90n/a10
Aug ’25US$46.25
US$48.60
+5.1%
11.1%US$56.00US$41.43n/a10
Jul ’25US$42.99
US$45.63
+6.1%
14.2%US$57.00US$38.60n/a8
Jun ’25US$44.29
US$44.72
+1.0%
14.4%US$57.00US$38.60n/a7
May ’25US$35.03
US$39.03
+11.4%
5.2%US$43.00US$36.60n/a7
Apr ’25US$38.80
US$38.17
-1.6%
7.7%US$43.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$35.00
US$37.80
+8.0%
7.1%US$43.00US$35.00n/a9
Feb ’25US$34.80
US$39.41
+13.3%
8.5%US$46.00US$34.00n/a9
Jan ’25US$36.02
US$36.95
+2.6%
10.3%US$41.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$37.42
US$36.58
-2.3%
11.5%US$41.00US$30.00n/a8
Nov ’24US$33.58
US$36.50
+8.7%
11.4%US$41.00US$30.00US$55.558
Oct ’24US$35.52
US$37.13
+4.5%
13.7%US$43.00US$27.00US$49.108
Sep ’24US$35.26
US$36.40
+3.2%
22.5%US$55.00US$26.00US$47.6910
Aug ’24US$36.01
US$35.93
-0.2%
22.7%US$55.00US$26.00US$46.2510
Jul ’24US$31.52
US$35.12
+11.4%
23.2%US$55.00US$24.00US$42.9911
Jun ’24US$29.22
US$36.39
+24.5%
21.2%US$55.00US$26.00US$44.2911
May ’24US$33.35
US$38.04
+14.1%
21.4%US$55.00US$26.00US$35.0312
Apr ’24US$36.05
US$40.54
+12.5%
16.5%US$55.00US$30.00US$38.8012
Mar ’24US$36.97
US$41.54
+12.4%
14.6%US$55.00US$32.00US$35.0012
Feb ’24US$40.64
US$38.19
-6.0%
20.8%US$55.00US$25.00US$34.8013
Jan ’24US$34.97
US$37.81
+8.1%
25.5%US$55.00US$25.00US$36.0213
Dec ’23US$37.31
US$37.68
+1.0%
25.2%US$55.00US$25.00US$37.4214
Nov ’23US$33.36
US$37.54
+12.5%
25.4%US$55.00US$25.00US$33.5814

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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