DS Smith Plc

LSE:SMDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£8.1b

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DS Smith Valuierung

Ist SMDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.91
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SMDS (£5.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMDS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMDS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMDS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMDS's PE?
PE-Verhältnis36x
ErgebnisUK£224.00m
MarktanteilUK£8.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.6x
MNDI Mondi
30.3x25.0%UK£5.5b
FRES Fresnillo
29.2x30.5%UK£5.7b
CRDA Croda International
27.4x14.8%UK£4.5b
ANTO Antofagasta
27.4x15.3%UK£17.9b
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMDS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMDS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SMDS 36.0xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMDS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMDS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMDS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMDS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMDS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£5.39
0%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Feb ’26UK£5.83
UK£5.39
-7.5%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Jan ’26UK£5.42
UK£5.34
-1.5%
15.2%UK£6.60UK£3.60n/a9
Dec ’25UK£5.83
UK£5.07
-13.0%
15.7%UK£5.83UK£3.60n/a9
Nov ’25UK£5.39
UK£4.54
-15.8%
11.3%UK£5.50UK£3.60n/a9
Oct ’25UK£4.65
UK£4.37
-5.9%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.68
UK£4.22
-9.9%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.57
UK£4.00
-12.4%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.19
UK£3.94
-5.9%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.7%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£3.97
UK£3.78
-4.8%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.26
UK£3.76
+15.1%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.76
UK£3.62
+31.2%
8.4%UK£4.00UK£3.00UK£5.8310
Jan ’25UK£3.07
UK£3.64
+18.6%
8.1%UK£4.00UK£3.00UK£5.4211
Dec ’24UK£2.97
UK£3.52
+18.6%
12.8%UK£4.00UK£2.70UK£5.8311
Nov ’24UK£2.83
UK£3.54
+25.0%
11.5%UK£4.00UK£2.70UK£5.3911
Oct ’24UK£2.87
UK£3.53
+23.1%
11.6%UK£4.00UK£2.70UK£4.6511
Sep ’24UK£3.13
UK£3.56
+13.8%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.6812
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.4%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5712
Jul ’24UK£2.72
UK£3.83
+40.9%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.1913
Jun ’24UK£3.07
UK£3.94
+28.4%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
Apr ’24UK£3.15
UK£3.99
+26.8%
13.1%UK£5.00UK£3.10UK£3.9711
Mar ’24UK£3.43
UK£4.08
+19.2%
10.9%UK£5.00UK£3.40UK£3.2611
Feb ’24UK£3.57
UK£4.03
+13.0%
11.5%UK£5.00UK£3.40UK£2.7611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£5.39
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/03 09:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DS Smith Plc wird von 19 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eoghan ReidBerenberg
Harry PhilipsCanaccord Genuity
Zhao Jun LeeCFRA Equity Research