DS Smith Plc

LSE:SMDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.8b

DS Smith Valuierung

Ist SMDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMDS (£3.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£6.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMDS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMDS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SMDS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA6.7x
PEG-Verhältnis5.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
CRDA Croda International
33.7x15.2%UK£5.8b
MNDI Mondi
15.2x9.6%UK£6.4b
FRES Fresnillo
21.8x3.3%UK£4.0b
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
SMDS DS Smith
10.4x1.8%UK£4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMDS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMDS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Packaging (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMDS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMDS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMDS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMDS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.50
UK£3.95
+12.8%
7.1%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.7%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£3.97
UK£3.78
-4.8%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.26
UK£3.76
+15.1%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.76
UK£3.62
+31.2%
8.4%UK£4.00UK£3.00n/a10
Jan ’25UK£3.07
UK£3.64
+18.6%
8.1%UK£4.00UK£3.00n/a11
Dec ’24UK£2.97
UK£3.52
+18.6%
12.8%UK£4.00UK£2.70n/a11
Nov ’24UK£2.83
UK£3.54
+25.0%
11.5%UK£4.00UK£2.70n/a11
Oct ’24UK£2.87
UK£3.53
+23.1%
11.6%UK£4.00UK£2.70n/a11
Sep ’24UK£3.13
UK£3.56
+13.8%
10.1%UK£4.00UK£2.90n/a12
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.4%
11.3%UK£4.50UK£2.90n/a12
Jul ’24UK£2.72
UK£3.83
+40.9%
14.9%UK£5.00UK£2.90n/a13
Jun ’24UK£3.07
UK£3.94
+28.4%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
Apr ’24UK£3.15
UK£3.99
+26.8%
13.1%UK£5.00UK£3.10UK£3.9711
Mar ’24UK£3.43
UK£4.08
+19.2%
10.9%UK£5.00UK£3.40UK£3.2611
Feb ’24UK£3.57
UK£4.03
+13.0%
11.5%UK£5.00UK£3.40UK£2.7611
Jan ’24UK£3.22
UK£3.94
+22.5%
13.3%UK£5.00UK£3.10UK£3.0710
Dec ’23UK£3.04
UK£3.67
+20.8%
15.1%UK£5.00UK£2.80UK£2.9711
Nov ’23UK£2.92
UK£3.70
+26.9%
15.0%UK£5.00UK£2.80UK£2.8311
Oct ’23UK£2.57
UK£3.74
+45.6%
16.4%UK£5.00UK£2.50UK£2.8711
Sep ’23UK£2.60
UK£3.94
+51.2%
16.0%UK£5.00UK£2.50UK£3.1312
Aug ’23UK£2.88
UK£4.01
+39.0%
16.2%UK£5.00UK£2.50UK£3.0812
Jul ’23UK£2.74
UK£4.27
+55.9%
14.7%UK£5.10UK£3.30UK£2.7212
Jun ’23UK£3.03
UK£4.48
+47.8%
14.4%UK£5.94UK£3.60UK£3.0712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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