CF Industries Holdings, Inc.

LSE:0HQU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.4b

CF Industries Holdings Valuierung

Ist 0HQU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HQU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HQU ($88.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($158.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HQU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HQU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HQU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HQU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HQU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HQU's PE?
PE-Verhältnis13.3x
ErgebnisUS$1.16b
MarktanteilUS$15.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HQU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HQU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
CRDA Croda International
29.9x15.1%UK£4.9b
ANTO Antofagasta
27.2x18.5%UK£16.4b
SMDS DS Smith
20.9x8.3%UK£8.0b
JMAT Johnson Matthey
20.8x28.6%UK£2.2b
0HQU CF Industries Holdings
13.3x-6.6%US$15.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HQU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HQU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0HQU 13.3xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HQU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Chemicals (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HQU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HQU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.3x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HQU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HQU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$88.31
US$87.04
-1.4%
10.0%US$105.00US$69.00n/a20
Nov ’25US$84.18
US$86.94
+3.3%
10.2%US$105.00US$69.00n/a20
Oct ’25US$87.27
US$84.59
-3.1%
8.9%US$100.00US$69.00n/a20
Sep ’25US$82.76
US$83.89
+1.4%
9.5%US$100.00US$67.00n/a20
Aug ’25US$76.04
US$80.49
+5.8%
8.2%US$95.00US$67.00n/a20
Jul ’25US$73.61
US$82.44
+12.0%
9.0%US$96.00US$67.00n/a20
Jun ’25US$78.70
US$82.32
+4.6%
8.6%US$96.00US$69.00n/a21
May ’25US$77.80
US$85.26
+9.6%
7.9%US$100.00US$69.00n/a22
Apr ’25US$83.10
US$86.06
+3.6%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Mar ’25US$82.28
US$86.06
+4.6%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Feb ’25US$76.87
US$86.50
+12.5%
10.0%US$100.00US$68.00n/a20
Jan ’25US$79.39
US$88.50
+11.5%
11.4%US$105.00US$68.00n/a20
Dec ’24US$76.06
US$88.75
+16.7%
11.0%US$105.00US$68.00n/a20
Nov ’24US$79.32
US$89.30
+12.6%
10.8%US$105.00US$68.00US$84.1820
Oct ’24US$85.69
US$87.95
+2.6%
10.7%US$105.00US$67.00US$87.2720
Sep ’24US$78.39
US$86.95
+10.9%
11.1%US$105.00US$67.00US$82.7621
Aug ’24US$81.22
US$84.19
+3.7%
13.9%US$105.00US$65.00US$76.0421
Jul ’24US$70.16
US$86.15
+22.8%
15.3%US$110.00US$65.00US$73.6121
Jun ’24US$61.05
US$86.96
+42.4%
15.2%US$110.00US$65.00US$78.7021
May ’24US$70.67
US$93.43
+32.2%
13.8%US$115.00US$70.00US$77.8021
Apr ’24US$72.36
US$101.29
+40.0%
12.9%US$126.00US$75.00US$83.1021
Mar ’24US$86.06
US$101.57
+18.0%
12.8%US$126.00US$75.00US$82.2821
Feb ’24US$85.11
US$109.14
+28.2%
14.2%US$132.00US$75.00US$76.8721
Jan ’24US$84.92
US$115.30
+35.8%
12.9%US$135.00US$80.00US$79.3920
Dec ’23US$105.21
US$115.30
+9.6%
12.9%US$135.00US$80.00US$76.0620
Nov ’23US$107.85
US$114.20
+5.9%
13.5%US$135.00US$78.00US$79.3220

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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