Alcoa Corporation

LSE:0HCB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.1b

Alcoa Valuierung

Ist 0HCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HCB ($33.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HCB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HCB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0HCB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA19.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0HCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0HCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.7b
FRES Fresnillo
2.2x4.0%UK£4.7b
ANTO Antofagasta
4x8.3%UK£19.5b
CRDA Croda International
3.7x5.8%UK£6.0b
0HCB Alcoa
0.9x3.4%US$10.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0HCB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0HCB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HCB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HCB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0HCB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.77
US$44.87
+15.7%
14.5%US$55.00US$36.00n/a11
Sep ’25US$31.87
US$44.56
+39.8%
13.7%US$55.00US$37.00n/a10
Aug ’25US$31.26
US$44.16
+41.3%
15.0%US$55.00US$34.00n/a10
Jul ’25US$40.23
US$40.75
+1.3%
21.5%US$52.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$43.93
US$38.53
-12.3%
20.8%US$52.00US$25.00n/a11
May ’25US$34.07
US$36.07
+5.9%
16.5%US$48.00US$25.00n/a12
Apr ’25US$33.82
US$30.60
-9.5%
20.9%US$45.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$27.59
US$30.41
+10.2%
20.8%US$45.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$29.57
US$31.36
+6.1%
17.8%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’25US$34.26
US$30.81
-10.1%
18.4%US$45.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$27.75
US$30.85
+11.2%
20.8%US$45.00US$23.00n/a11
Nov ’24US$24.72
US$30.58
+23.7%
21.6%US$45.00US$23.00n/a11
Oct ’24US$29.20
US$37.04
+26.9%
24.3%US$55.00US$25.00US$39.4810
Sep ’24US$31.00
US$38.08
+22.8%
20.3%US$55.00US$25.00US$31.8712
Aug ’24US$35.47
US$38.74
+9.2%
20.0%US$55.00US$25.00US$31.2612
Jul ’24US$33.62
US$45.63
+35.7%
18.3%US$60.00US$33.00US$40.2312
Jun ’24US$32.84
US$49.63
+51.1%
16.4%US$65.00US$37.00US$43.9312
May ’24US$37.11
US$50.40
+35.8%
14.3%US$65.00US$40.00US$34.0710
Apr ’24US$42.37
US$54.20
+27.9%
14.1%US$65.00US$44.00US$33.8210
Mar ’24US$52.33
US$55.00
+5.1%
13.0%US$65.00US$42.00US$27.5910
Feb ’24US$52.27
US$54.00
+3.3%
11.7%US$65.00US$42.00US$29.5710
Jan ’24US$44.83
US$49.20
+9.7%
11.7%US$57.00US$41.00US$34.2610
Dec ’23US$49.09
US$46.80
-4.7%
16.3%US$60.00US$35.00US$27.7510
Nov ’23US$40.61
US$45.70
+12.5%
15.3%US$60.00US$35.00US$24.7210
Oct ’23US$34.36
US$53.56
+55.9%
18.4%US$75.00US$40.00US$29.2010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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