Hudbay Minerals Inc.

LSE:0AHJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.1b

Hudbay Minerals Valuierung

Ist 0AHJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0AHJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$6.53
Fair Value
108.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0AHJ (CA$13.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$6.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0AHJ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0AHJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0AHJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0AHJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0AHJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0AHJ's PE?
PE-Verhältnis41.7x
ErgebnisUS$86.25m
MarktanteilUS$3.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0AHJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0AHJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
GFM Griffin Mining
20.2x11.1%UK£342.8m
KMR Kenmare Resources
3.9x-0.4%UK£263.2m
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%UK£153.5m
CAPD Capital
6.5x9.0%UK£149.5m
0AHJ Hudbay Minerals
41.7x42.0%CA$5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0AHJ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0AHJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%US$193.20m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0AHJ 41.7xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies7PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0AHJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.7x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0AHJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0AHJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0AHJ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0AHJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$13.62
CA$15.74
+15.6%
5.4%CA$17.43CA$14.83n/a14
Feb ’26CA$11.44
CA$16.14
+41.1%
5.0%CA$17.71CA$15.07n/a14
Jan ’26CA$11.82
CA$16.45
+39.3%
5.8%CA$18.57CA$15.43n/a15
Dec ’25n/a
CA$16.03
0%
5.7%CA$18.04CA$14.99n/a15
Nov ’25CA$12.50
CA$16.07
+28.6%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.45
CA$15.55
+24.9%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$10.82
CA$15.48
+43.0%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.91
CA$16.30
+49.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25n/a
CA$15.83
0%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.10
CA$15.22
+16.2%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.33
CA$12.49
+10.3%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.37
CA$10.71
+14.3%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.06
CA$10.21
+26.7%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.47
CA$9.87
+32.1%
10.3%CA$11.95CA$8.49CA$11.4414
Jan ’25CA$7.28
CA$9.30
+27.8%
11.9%CA$11.18CA$6.59CA$11.8214
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.8%
11.8%CA$11.45CA$6.42n/a15
Nov ’24CA$5.90
CA$9.88
+67.5%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.5015
Oct ’24CA$6.30
CA$10.05
+59.6%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.4515
Sep ’24CA$6.75
CA$9.94
+47.3%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$10.8217
Aug ’24CA$7.72
CA$9.98
+29.2%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.9117
Jul ’24CA$6.24
CA$9.97
+59.8%
9.5%CA$11.37CA$7.80n/a17
Jun ’24CA$5.82
CA$10.34
+77.6%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.1016
May ’24n/a
CA$10.25
0%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.3315
Apr ’24n/a
CA$9.67
0%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.3716
Mar ’24CA$7.12
CA$9.48
+33.1%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.0616
Feb ’24n/a
CA$9.42
0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.4716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$16.56
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 19:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hudbay Minerals Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research