Elopak ASA

LSE:0AB3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: kr9.8b

Elopak Valuierung

Ist 0AB3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0AB3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0AB3 (NOK35.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK59.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0AB3 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0AB3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0AB3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA8.4x
PEG-Verhältnis7.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0AB3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0AB3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.2x
SMDS DS Smith
10.4x1.8%UK£4.8b
MSLH Marshalls
41.5x28.5%UK£772.1m
IBST Ibstock
30x26.4%UK£631.7m
ATYM Atalaya Mining
23x33.2%UK£570.7m
0AB3 Elopak
11.5x1.5%kr9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0AB3 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0AB3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0AB3 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (12.1x) im Vergleich zum European Packaging Branchendurchschnitt (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0AB3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0AB3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0AB3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0AB3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellkr36.30
kr39.03
+7.5%
7.9%kr43.17kr35.11n/a4
Jun ’25kr36.45
kr37.16
+1.9%
9.5%kr42.92kr33.81n/a4
May ’25kr33.55
kr34.47
+2.7%
1.0%kr34.90kr34.03n/a3
Apr ’25kr33.95
kr31.77
-6.4%
6.1%kr33.92kr29.20n/a3
Mar ’25kr33.73
kr31.78
-5.8%
6.5%kr34.11kr29.12n/a3
Feb ’25kr29.35
kr30.70
+4.6%
4.4%kr32.34kr29.04n/a3
Jan ’25kr30.05
kr31.07
+3.4%
9.6%kr33.94kr26.94n/a3
Dec ’24kr26.36
kr31.07
+17.9%
9.6%kr33.94kr26.94n/a3
Nov ’24kr22.09
kr28.73
+30.0%
13.2%kr33.20kr23.95n/a3
Oct ’24kr21.72
kr28.35
+30.5%
12.7%kr32.66kr23.84n/a3
Sep ’24kr22.05
kr28.14
+27.6%
13.0%kr32.86kr23.98n/a3
Aug ’24kr22.20
kr27.09
+22.0%
8.4%kr30.32kr23.87n/a4
Jul ’24kr23.35
kr28.58
+22.4%
9.6%kr31.99kr25.24n/a3
Jun ’24kr24.40
kr28.58
+17.1%
9.6%kr31.99kr25.24kr36.453
May ’24kr24.10
kr26.38
+9.5%
7.5%kr28.82kr24.00kr33.553
Apr ’24kr21.75
kr26.29
+20.9%
6.3%kr28.02kr24.04kr33.953
Mar ’24kr23.15
kr26.07
+12.6%
6.4%kr28.12kr24.04kr33.733
Feb ’24kr23.95
kr26.18
+9.3%
8.0%kr29.02kr24.02kr29.353
Jan ’24kr25.00
kr25.32
+1.3%
9.8%kr28.57kr22.57kr30.053
Dec ’23kr24.83
kr24.16
-2.7%
9.9%kr28.01kr22.13kr26.364
Nov ’23kr23.45
kr24.16
+3.0%
9.9%kr28.01kr22.13kr22.094
Oct ’23kr19.54
kr23.47
+20.1%
19.3%kr30.89kr18.98kr21.724
Sep ’23kr19.94
kr22.23
+11.5%
18.2%kr28.98kr18.65kr22.054
Aug ’23kr18.30
kr19.67
+7.5%
22.8%kr27.12kr15.97kr22.204
Jul ’23kr16.28
kr19.84
+21.8%
23.1%kr27.43kr15.91kr23.354
Jun ’23kr16.35
kr19.48
+19.1%
22.8%kr27.06kr16.37kr24.404

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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