Victrex plc

LSE:VCT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£937.4m

Victrex Valuierung

Ist VCT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VCT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VCT (£10.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£19.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VCT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VCT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VCT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VCT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VCT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VCT's PE?
PE-Verhältnis54.5x
ErgebnisUK£17.20m
MarktanteilUK£937.42m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VCT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VCT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
TET Treatt
20.5x10.3%UK£295.3m
CRDA Croda International
28.6x15.2%UK£4.7b
IOF Iofina
12.3xn/aUK£35.5m
VCT Victrex
54.5x29.3%UK£937.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VCT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VCT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VCT 54.5xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VCT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.5x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VCT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VCT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.5x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VCT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VCT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£10.78
UK£12.64
+17.3%
17.0%UK£16.80UK£10.00n/a12
Dec ’25UK£8.63
UK£12.86
+49.0%
17.8%UK£16.80UK£8.50n/a12
Nov ’25UK£8.81
UK£12.86
+46.0%
17.8%UK£16.80UK£8.50n/a12
Oct ’25UK£9.64
UK£13.16
+36.5%
14.8%UK£16.80UK£10.00n/a12
Sep ’25UK£10.30
UK£13.16
+27.8%
14.8%UK£16.80UK£10.00n/a12
Aug ’25UK£10.88
UK£13.77
+26.6%
12.7%UK£16.80UK£11.50n/a12
Jul ’25UK£11.22
UK£14.22
+26.7%
12.2%UK£17.50UK£11.50n/a12
Jun ’25UK£12.88
UK£14.75
+14.5%
13.8%UK£18.00UK£11.50n/a12
May ’25UK£12.60
UK£15.13
+20.1%
13.3%UK£18.00UK£11.90n/a12
Apr ’25UK£12.99
UK£15.25
+17.4%
14.8%UK£18.30UK£11.90n/a11
Mar ’25UK£12.97
UK£15.21
+17.3%
14.2%UK£18.30UK£11.90n/a12
Feb ’25UK£13.70
UK£15.61
+13.9%
13.2%UK£18.30UK£11.90n/a12
Jan ’25UK£15.22
UK£16.49
+8.4%
14.6%UK£20.90UK£12.50n/a13
Dec ’24UK£14.63
UK£16.55
+13.2%
14.2%UK£20.90UK£12.50UK£8.6313
Nov ’24UK£13.76
UK£16.48
+19.7%
14.5%UK£20.90UK£12.50UK£8.8113
Oct ’24UK£14.05
UK£17.07
+21.5%
13.9%UK£21.00UK£13.30UK£9.6414
Sep ’24UK£15.05
UK£17.24
+14.6%
13.0%UK£21.00UK£13.30UK£10.3014
Aug ’24UK£15.16
UK£17.31
+14.2%
12.8%UK£21.00UK£13.30UK£10.8814
Jul ’24UK£13.92
UK£17.59
+26.3%
12.8%UK£21.00UK£14.50UK£11.2214
Jun ’24UK£15.67
UK£18.94
+20.8%
14.7%UK£23.00UK£14.50UK£12.8814
May ’24UK£16.76
UK£19.74
+17.8%
12.9%UK£23.00UK£15.20UK£12.6014
Apr ’24UK£15.93
UK£20.05
+25.9%
12.6%UK£23.10UK£15.20UK£12.9915
Mar ’24UK£17.61
UK£20.15
+14.4%
11.9%UK£23.10UK£16.00UK£12.9715
Feb ’24UK£18.51
UK£20.24
+9.3%
10.5%UK£23.00UK£16.00UK£13.7015
Jan ’24UK£15.97
UK£20.21
+26.6%
10.6%UK£23.00UK£16.00UK£15.2215
Dec ’23UK£17.99
UK£20.87
+16.0%
13.5%UK£27.35UK£16.00UK£14.6315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 02:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Victrex plc wird von 33 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gunther ZechmannBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg