Sika AG

BATS-CHIXE:SIKAZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 24.4b

Sika Valuierung

Ist SIKAZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIKAZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 276.57
Fair Value
45.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SIKAZ (CHF151.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF276.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIKAZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIKAZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIKAZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIKAZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIKAZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIKAZ's PE?
PE-Verhältnis20.4x
ErgebnisCHF 1.19b
MarktanteilCHF 24.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIKAZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIKAZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
CRDA Croda International
27.5x16.49%UK£3.9b
JMAT Johnson Matthey
9.4x-14.43%UK£3.5b
VCT Victrex
17.9x20.35%UK£530.6m
ANTO Antofagasta
32.6x13.01%UK£27.0b
SIKAZ Sika
20.4x8.12%CHF 24.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIKAZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIKAZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIKAZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIKAZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIKAZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIKAZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIKAZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 151.68
CHF 212.67
+40.21%
16.06%CHF 300.00CHF 160.00n/a18
Nov ’26CHF 157.05
CHF 216.32
+37.74%
17.09%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Oct ’26CHF 178.20
CHF 247.28
+38.76%
16.89%CHF 350.00CHF 185.00n/a18
Sep ’26CHF 184.65
CHF 253.00
+37.02%
16.57%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Aug ’26CHF 192.55
CHF 254.58
+32.21%
16.70%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Jul ’26CHF 213.00
CHF 261.48
+22.76%
15.99%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
Jun ’26CHF 219.10
CHF 263.81
+20.41%
16.75%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
May ’26CHF 205.30
CHF 262.05
+27.64%
17.59%CHF 350.00CHF 195.00n/a19
Apr ’26CHF 213.70
CHF 272.89
+27.70%
15.59%CHF 350.00CHF 210.00n/a19
Mar ’26CHF 228.70
CHF 273.45
+19.57%
15.24%CHF 350.00CHF 209.00n/a20
Feb ’26CHF 233.50
CHF 274.88
+17.72%
15.54%CHF 350.00CHF 200.00n/a21
Jan ’26CHF 215.50
CHF 281.40
+30.58%
14.48%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.60
CHF 288.81
+26.34%
11.91%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 243.00
CHF 291.76
+20.07%
13.01%CHF 370.00CHF 220.00CHF 157.0521
Oct ’25CHF 276.90
CHF 298.48
+7.79%
12.41%CHF 370.00CHF 230.00CHF 178.2021
Sep ’25CHF 273.40
CHF 296.00
+8.27%
12.83%CHF 380.00CHF 230.00CHF 184.6522
Aug ’25CHF 267.20
CHF 295.00
+10.40%
13.02%CHF 380.00CHF 230.00CHF 192.5522
Jul ’25CHF 254.90
CHF 295.68
+16.00%
12.84%CHF 380.00CHF 230.00CHF 213.0022
Jun ’25CHF 275.20
CHF 294.48
+7.00%
13.05%CHF 380.00CHF 230.00CHF 219.1021
May ’25CHF 263.20
CHF 293.76
+11.61%
13.19%CHF 380.00CHF 230.00CHF 205.3021
Apr ’25CHF 269.50
CHF 290.85
+7.92%
14.61%CHF 390.00CHF 224.00CHF 213.7020
Mar ’25CHF 258.45
CHF 288.19
+11.51%
14.46%CHF 390.00CHF 224.00CHF 228.7021
Feb ’25CHF 239.45
CHF 285.10
+19.06%
15.23%CHF 390.00CHF 230.00CHF 233.5021
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.47%
16.06%CHF 380.00CHF 225.00CHF 215.5021
Dec ’24CHF 236.00
CHF 281.10
+19.11%
16.62%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.6021
Nov ’24CHF 215.90
CHF 282.43
+30.81%
16.17%CHF 380.00CHF 223.00CHF 243.0021
CHF 212.28
Fair Value
28.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/17 03:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/17 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sika AG wird von 35 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays