Sika Valuierung
Ist SIKAZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SIKAZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SIKAZ (CHF261.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF257.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SIKAZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIKAZ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SIKAZ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 44.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.6x |
| PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SIKAZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.1x | ||
CRDA Croda International | 36.2x | 16.2% | UK£5.9b |
JMAT Johnson Matthey | 24.7x | 28.2% | UK£2.7b |
VCT Victrex | 27.5x | 38.1% | UK£845.2m |
TET Treatt | 24.1x | 15.6% | UK£272.3m |
SIKAZ Sika | 36.6x | 11.4% | CHF 44.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIKAZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SIKAZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SIKAZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.1x) mit dem European Chemicals Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SIKAZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36.6x |
| Faires PE Verhältnis | 22.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIKAZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 279.90 | CHF 298.48 +6.6% | 12.4% | CHF 370.00 | CHF 230.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | CHF 273.40 | CHF 296.00 +8.3% | 12.8% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | CHF 267.20 | CHF 295.00 +10.4% | 13.0% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | CHF 254.90 | CHF 295.68 +16.0% | 12.8% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CHF 275.20 | CHF 294.48 +7.0% | 13.1% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | CHF 263.20 | CHF 293.76 +11.6% | 13.2% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | CHF 269.50 | CHF 290.85 +7.9% | 14.6% | CHF 390.00 | CHF 224.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | CHF 258.45 | CHF 288.19 +11.5% | 14.5% | CHF 390.00 | CHF 224.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | CHF 239.45 | CHF 285.10 +19.1% | 15.2% | CHF 390.00 | CHF 230.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | CHF 273.70 | CHF 283.19 +3.5% | 16.1% | CHF 380.00 | CHF 225.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | CHF 236.00 | CHF 281.10 +19.1% | 16.6% | CHF 380.00 | CHF 223.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | CHF 215.90 | CHF 282.43 +30.8% | 16.2% | CHF 380.00 | CHF 223.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | CHF 233.30 | CHF 298.50 +27.9% | 12.9% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | CHF 279.90 | 21 |
| Sep ’24 | CHF 247.10 | CHF 300.09 +21.4% | 13.0% | CHF 380.00 | CHF 228.00 | CHF 273.40 | 22 |
| Aug ’24 | CHF 270.40 | CHF 300.00 +10.9% | 13.8% | CHF 390.00 | CHF 228.00 | CHF 267.20 | 21 |
| Jul ’24 | CHF 256.10 | CHF 304.05 +18.7% | 14.8% | CHF 390.00 | CHF 228.00 | CHF 254.90 | 21 |
| Jun ’24 | CHF 248.30 | CHF 298.88 +20.4% | 14.3% | CHF 390.00 | CHF 228.00 | CHF 275.20 | 21 |
| May ’24 | CHF 245.60 | CHF 295.43 +20.3% | 14.3% | CHF 390.00 | CHF 228.00 | CHF 263.20 | 20 |
| Apr ’24 | CHF 255.10 | CHF 293.95 +15.2% | 17.3% | CHF 390.00 | CHF 162.95 | CHF 269.50 | 22 |
| Mar ’24 | CHF 260.30 | CHF 292.13 +12.2% | 17.6% | CHF 390.00 | CHF 162.95 | CHF 258.45 | 22 |
| Feb ’24 | CHF 258.80 | CHF 277.59 +7.3% | 16.4% | CHF 380.00 | CHF 162.95 | CHF 239.45 | 22 |
| Jan ’24 | CHF 222.30 | CHF 280.81 +26.3% | 20.0% | CHF 420.00 | CHF 162.95 | CHF 273.70 | 21 |
| Dec ’23 | CHF 244.40 | CHF 281.00 +15.0% | 20.0% | CHF 420.00 | CHF 162.95 | CHF 236.00 | 21 |
| Nov ’23 | CHF 222.90 | CHF 280.02 +25.6% | 20.2% | CHF 420.00 | CHF 162.95 | CHF 215.90 | 21 |
| Oct ’23 | CHF 200.10 | CHF 301.28 +50.6% | 21.9% | CHF 430.00 | CHF 162.95 | CHF 233.30 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.