South32 Limited

BATS-CHIXE:S32L Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£8.8b

South32 Valuierung

Ist S32L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S32L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: S32L (£1.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S32L wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S32L zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

S32L's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA9.9x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von S32L im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für S32L im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
AAL Anglo American
1.2x0.8%UK£29.9b
GLEN Glencore
0.3x-0.5%UK£56.4b
RIO Rio Tinto Group
2x0.008%UK£89.3b
GFM Griffin Mining
2.5x0.3%UK£285.1m
S32L South32
1.6x7.5%UK£16.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: S32L ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S32L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: S32L ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S32L zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S32L PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: S32L ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S32L und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.95
UK£2.07
+6.2%
9.9%UK£2.41UK£1.68n/a14
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.4%
10.4%UK£2.40UK£1.68n/a14
May ’25UK£1.81
UK£1.97
+9.2%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.0%
9.4%UK£2.42UK£1.71n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.7%
8.9%UK£2.42UK£1.75n/a13
Feb ’25UK£1.70
UK£2.00
+17.4%
9.8%UK£2.46UK£1.61n/a13
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+14.6%
10.9%UK£2.53UK£1.61n/a13
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+25.8%
11.7%UK£2.51UK£1.59n/a13
Nov ’24UK£1.73
UK£2.16
+24.6%
12.4%UK£2.72UK£1.67n/a13
Oct ’24UK£1.80
UK£2.19
+21.5%
11.8%UK£2.73UK£1.78n/a12
Sep ’24UK£1.77
UK£2.11
+19.1%
11.1%UK£2.62UK£1.77n/a12
Aug ’24UK£2.02
UK£2.26
+12.1%
9.6%UK£2.73UK£1.95n/a12
Jul ’24UK£1.99
UK£2.49
+24.8%
9.3%UK£2.97UK£2.23n/a12
Jun ’24UK£2.03
UK£2.62
+28.9%
8.9%UK£3.10UK£2.37UK£2.0612
May ’24UK£2.22
UK£2.61
+17.5%
8.8%UK£3.07UK£2.30UK£1.8114
Apr ’24UK£2.36
UK£2.79
+18.0%
8.4%UK£3.22UK£2.46UK£1.5515
Mar ’24UK£2.54
UK£2.85
+12.1%
8.0%UK£3.28UK£2.52UK£1.5516
Feb ’24UK£2.63
UK£2.83
+7.7%
8.4%UK£3.23UK£2.45UK£1.7017
Jan ’24UK£2.26
UK£2.61
+15.3%
13.3%UK£3.29UK£1.91UK£1.7817
Dec ’23UK£2.38
UK£2.52
+5.9%
13.6%UK£3.26UK£1.90UK£1.6417
Nov ’23UK£2.09
UK£2.62
+25.6%
14.5%UK£3.31UK£1.95UK£1.7317
Oct ’23UK£2.16
UK£3.02
+40.0%
9.7%UK£3.71UK£2.54UK£1.8017
Sep ’23UK£2.35
UK£3.06
+30.4%
12.2%UK£4.13UK£2.57UK£1.7716
Aug ’23UK£2.22
UK£2.97
+33.9%
13.1%UK£3.89UK£2.44UK£2.0215
Jul ’23UK£2.22
UK£3.37
+52.0%
7.7%UK£3.91UK£2.91UK£1.9915
Jun ’23UK£2.78
UK£3.35
+20.4%
8.5%UK£3.98UK£2.87UK£2.0315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y