Novonesis A/S

BATS-CHIXE:NSISBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 191.7b

Novonesis Valuierung

Ist NSISBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NSISBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 539.68
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NSISBC (DKK402.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK539.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NSISBC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSISBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NSISBC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NSISBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NSISBC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NSISBC's PE?
PE-Verhältnis90.9x
Ergebnis€282.79m
Marktanteil€25.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NSISBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NSISBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
CRDA Croda International
29x14.8%UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey
4.5x-24.9%UK£2.4b
VCT Victrex
50.6x29.0%UK£847.2m
TET Treatt
17.9x10.3%UK£261.2m
NSISBC Novonesis
90.9x30.7%DKK 191.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NSISBC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (90.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NSISBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NSISBC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (90.9x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NSISBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NSISBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis90.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NSISBC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NSISBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 402.90
DKK 486.25
+20.7%
11.8%DKK 598.00DKK 372.00n/a16
Jan ’26n/a
DKK 485.13
0%
12.0%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 416.10
DKK 484.05
+16.3%
11.7%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 431.25
DKK 488.00
+13.2%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 475.30
DKK 487.50
+2.6%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 467.65
DKK 464.99
-0.6%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 429.75
DKK 458.43
+6.7%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 423.60
DKK 449.81
+6.2%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25n/a
DKK 437.35
0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 391.15
DKK 430.86
+10.2%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
Apr ’25DKK 405.80
DKK 419.78
+3.4%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00n/a14
Mar ’25n/a
DKK 408.29
0%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00n/a14
Feb ’25n/a
DKK 397.38
0%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00n/a13
Jan ’25n/a
DKK 386.62
0%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00n/a13
Dec ’24n/a
DKK 376.54
0%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00DKK 416.1013
Nov ’24n/a
DKK 361.77
0%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 431.2513
Oct ’24n/a
DKK 374.00
0%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 475.3013
Sep ’24n/a
DKK 373.36
0%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 467.6514
Aug ’24n/a
DKK 385.64
0%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 429.7514
Jul ’24n/a
DKK 393.50
0%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 423.6014
Jun ’24n/a
DKK 396.36
0%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00n/a14
May ’24n/a
DKK 395.64
0%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 391.1514
Apr ’24n/a
DKK 387.64
0%
12.8%DKK 510.00DKK 320.00DKK 405.8014
Mar ’24n/a
DKK 391.93
0%
13.5%DKK 520.00DKK 320.00n/a14
Feb ’24n/a
DKK 393.71
0%
13.8%DKK 520.00DKK 320.00n/a14
Jan ’24n/a
DKK 415.80
0%
13.4%DKK 520.00DKK 330.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
DKK 474.71
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 16:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Novonesis A/S wird von 40 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG