Norsk Hydro ASA

BATS-CHIXE:NHYO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 124.4b

Norsk Hydro Valuierung

Ist NHYO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NHYO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NHYO (NOK62.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK165.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NHYO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NHYO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NHYO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NHYO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NHYO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NHYO's PE?
PE-Verhältnis92.7x
ErgebnisNOK 1.34b
MarktanteilNOK 124.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NHYO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NHYO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
FRES Fresnillo
24x33.8%UK£4.8b
ANTO Antofagasta
25.5x18.3%UK£15.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SMDS DS Smith
33.6x20.0%UK£7.5b
NHYO Norsk Hydro
92.7x47.6%NOK 124.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NHYO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (92.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NHYO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$126.71m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies7PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NHYO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (92.7x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NHYO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NHYO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis92.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NHYO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NHYO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 62.77
NOK 79.80
+27.1%
13.0%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Dec ’25NOK 68.03
NOK 79.00
+16.1%
13.3%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 68.67
NOK 78.60
+14.5%
12.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a15
Oct ’25NOK 68.42
NOK 77.21
+12.9%
15.6%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Sep ’25NOK 59.04
NOK 77.21
+30.8%
15.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Aug ’25n/a
NOK 78.36
0%
14.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Jul ’25n/a
NOK 78.57
0%
13.5%NOK 93.00NOK 50.00n/a14
Jun ’25NOK 70.69
NOK 76.08
+7.6%
12.7%NOK 85.00NOK 50.00n/a13
May ’25n/a
NOK 76.08
0%
13.7%NOK 90.00NOK 50.00n/a13
Apr ’25n/a
NOK 73.62
0%
13.8%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Mar ’25NOK 56.09
NOK 73.62
+31.2%
14.6%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Feb ’25n/a
NOK 75.69
0%
14.3%NOK 89.00NOK 55.00n/a13
Jan ’25n/a
NOK 74.15
0%
15.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a13
Dec ’24NOK 64.30
NOK 74.00
+15.1%
18.3%NOK 95.00NOK 55.00NOK 68.0313
Nov ’24NOK 60.25
NOK 75.08
+24.6%
18.8%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.6713
Oct ’24NOK 65.38
NOK 77.15
+18.0%
19.1%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.4213
Sep ’24n/a
NOK 78.43
0%
18.6%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.0414
Aug ’24NOK 66.66
NOK 79.86
+19.8%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jul ’24NOK 64.21
NOK 83.57
+30.2%
19.5%NOK 115.00NOK 55.00n/a14
Jun ’24NOK 66.98
NOK 85.00
+26.9%
19.0%NOK 115.00NOK 55.00NOK 70.6914
May ’24NOK 76.20
NOK 84.71
+11.2%
19.4%NOK 115.00NOK 55.00n/a14
Apr ’24NOK 78.04
NOK 82.14
+5.3%
17.0%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Mar ’24NOK 75.70
NOK 81.50
+7.7%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 56.0912
Feb ’24NOK 80.99
NOK 77.15
-4.7%
17.6%NOK 94.00NOK 55.00n/a13
Jan ’24NOK 73.14
NOK 73.29
+0.2%
18.8%NOK 93.00NOK 55.00n/a14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 13:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Norsk Hydro ASA wird von 41 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bengt JonassenABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays