Freeport-McMoRan Inc.

BATS-CHIXE:FPMBD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €59.1b

Freeport-McMoRan Valuierung

Ist FPMBD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FPMBD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FPMBD (€41.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€97.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FPMBD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FPMBD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FPMBD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FPMBD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FPMBD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FPMBD's PE?
PE-Verhältnis31.4x
ErgebnisUS$2.00b
MarktanteilUS$62.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FPMBD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FPMBD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
ANTO Antofagasta
27.3x18.3%UK£16.6b
RIO Rio Tinto Group
9.3x0.7%UK£83.0b
ATYM Atalaya Mining
22.6x39.8%UK£482.8m
CAML Central Asia Metals
8.7x15.0%UK£279.8m
FPMBD Freeport-McMoRan
31.4x19.1%€62.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FPMBD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FPMBD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.19m
No. of Companies8PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FPMBD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.4x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FPMBD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FPMBD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FPMBD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FPMBD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€41.20
€50.94
+23.7%
9.5%€61.60€39.61n/a20
Nov ’25n/a
€51.33
0%
9.5%€62.07€39.91n/a20
Oct ’25€45.56
€49.41
+8.5%
10.6%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€40.00
€49.15
+22.9%
10.0%€56.83€38.86n/a19
Aug ’25€42.19
€50.85
+20.5%
8.7%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25n/a
€51.63
0%
9.6%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€48.26
€49.18
+1.9%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.57
€48.33
+1.6%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25n/a
€43.81
0%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25n/a
€42.75
0%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€37.02
€42.75
+15.5%
11.0%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€38.82
€41.44
+6.8%
11.9%€51.93€33.71n/a20
Dec ’24€35.72
€42.08
+17.8%
11.2%€52.37€34.00n/a20
Nov ’24€32.31
€44.42
+37.5%
10.5%€53.93€38.79n/a19
Oct ’24€35.15
€45.46
+29.3%
9.6%€53.92€39.73€45.5618
Sep ’24n/a
€41.97
0%
15.3%€52.31€26.62€40.0020
Aug ’24€39.80
€41.74
+4.9%
15.3%€51.97€26.44€42.1920
Jul ’24n/a
€42.08
0%
15.0%€52.22€26.57n/a21
Jun ’24n/a
€43.56
0%
15.8%€53.33€27.14€48.2620
May ’24n/a
€41.52
0%
15.8%€54.33€26.26€47.5719
Apr ’24n/a
€41.75
0%
16.9%€55.35€22.14n/a18
Mar ’24n/a
€42.53
0%
17.4%€56.87€22.75n/a18
Feb ’24n/a
€39.35
0%
20.6%€54.62€21.85€37.0218
Jan ’24n/a
€35.08
0%
20.2%€51.76€21.65€38.8218
Dec ’23n/a
€34.12
0%
19.6%€52.88€22.11€35.7218
Nov ’23n/a
€35.30
0%
20.5%€55.76€23.32€32.3118

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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