Freeport-McMoRan Inc.

BATS-CHIXE:FPMBD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €52.7b

Freeport-McMoRan Valuierung

Ist FPMBD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FPMBD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FPMBD (€38.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€100.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FPMBD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FPMBD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FPMBD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FPMBD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FPMBD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FPMBD's PE?
PE-Verhältnis27.5x
ErgebnisUS$2.00b
MarktanteilUS$54.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FPMBD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FPMBD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
ANTO Antofagasta
25.7x18.3%UK£15.7b
RIO Rio Tinto Group
8.8x0.9%UK£80.2b
ATYM Atalaya Mining
23.1x39.1%UK£495.5m
CAML Central Asia Metals
8.2x12.6%UK£266.2m
FPMBD Freeport-McMoRan
27.5x13.1%€54.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FPMBD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FPMBD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8xn/aUS$115.97m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies8PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FPMBD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.5x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FPMBD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FPMBD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FPMBD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FPMBD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€50.36
0%
15.9%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€41.94
€50.59
+20.6%
14.5%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25n/a
€51.33
0%
9.5%€62.07€39.91n/a20
Oct ’25€45.56
€49.41
+8.5%
10.6%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€40.00
€49.15
+22.9%
10.0%€56.83€38.86n/a19
Aug ’25€42.19
€50.85
+20.5%
8.7%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25n/a
€51.63
0%
9.6%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€48.26
€49.18
+1.9%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.57
€48.33
+1.6%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25n/a
€43.81
0%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25n/a
€42.75
0%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€37.02
€42.75
+15.5%
11.0%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€38.82
€41.44
+6.8%
11.9%€51.93€33.71n/a20
Dec ’24€35.72
€42.08
+17.8%
11.2%€52.37€34.00€41.9420
Nov ’24€32.31
€44.42
+37.5%
10.5%€53.93€38.79n/a19
Oct ’24€35.15
€45.46
+29.3%
9.6%€53.92€39.73€45.5618
Sep ’24n/a
€41.97
0%
15.3%€52.31€26.62€40.0020
Aug ’24€39.80
€41.74
+4.9%
15.3%€51.97€26.44€42.1920
Jul ’24n/a
€42.08
0%
15.0%€52.22€26.57n/a21
Jun ’24n/a
€43.56
0%
15.8%€53.33€27.14€48.2620
May ’24n/a
€41.52
0%
15.8%€54.33€26.26€47.5719
Apr ’24n/a
€41.75
0%
16.9%€55.35€22.14n/a18
Mar ’24n/a
€42.53
0%
17.4%€56.87€22.75n/a18
Feb ’24n/a
€39.35
0%
20.6%€54.62€21.85€37.0218
Jan ’24n/a
€35.08
0%
20.2%€51.76€21.65€38.8218
Dec ’23n/a
€34.12
0%
19.6%€52.88€22.11€35.7218

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 12:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Freeport-McMoRan Inc. wird von 54 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays