EMS-CHEMIE HOLDING AG

BATS-CHIXE:EMSNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 12.8b

EMS-CHEMIE HOLDING Valuierung

Ist EMSNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMSNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 547.31
Fair Value
0.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EMSNZ (CHF549.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF547.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMSNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMSNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMSNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EMSNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMSNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EMSNZ's PE?
PE-Verhältnis27.8x
ErgebnisCHF 461.84m
MarktanteilCHF 12.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMSNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMSNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.4x
CRDA Croda International
27.2x16.49%UK£3.8b
VCT Victrex
18.5x20.35%UK£549.7m
TET Treatt
11.4x-6.55%UK£128.4m
FRES Fresnillo
56.4x34.67%UK£19.4b
EMSNZ EMS-CHEMIE HOLDING
27.8x3.80%CHF 12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMSNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMSNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies14PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMSNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (22.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMSNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMSNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.8x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMSNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMSNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 549.50
CHF 667.17
+21.41%
12.46%CHF 750.00CHF 510.00n/a6
Nov ’26CHF 551.50
CHF 667.17
+20.97%
12.46%CHF 750.00CHF 510.00n/a6
Oct ’26CHF 563.50
CHF 671.50
+19.17%
13.00%CHF 750.00CHF 491.00n/a6
Sep ’26CHF 609.50
CHF 660.57
+8.38%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Aug ’26CHF 642.50
CHF 660.71
+2.83%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Jul ’26CHF 600.50
CHF 663.13
+10.43%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
Jun ’26CHF 623.50
CHF 663.13
+6.36%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
May ’26CHF 606.50
CHF 687.25
+13.31%
8.15%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Apr ’26CHF 604.50
CHF 687.38
+13.71%
8.13%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Mar ’26CHF 629.50
CHF 688.00
+9.29%
7.98%CHF 750.00CHF 600.00n/a8
Feb ’26CHF 645.50
CHF 709.57
+9.93%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Jan ’26CHF 609.50
CHF 709.57
+16.42%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 624.00
CHF 712.86
+14.24%
9.17%CHF 800.00CHF 650.00CHF 549.507
Nov ’25CHF 675.50
CHF 735.71
+8.91%
11.73%CHF 900.00CHF 650.00CHF 551.507
Oct ’25CHF 706.50
CHF 730.63
+3.41%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 563.508
Sep ’25CHF 709.50
CHF 730.63
+2.98%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 609.508
Aug ’25CHF 734.50
CHF 730.63
-0.53%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 642.508
Jul ’25CHF 737.25
CHF 675.00
-8.44%
10.50%CHF 800.00CHF 580.00CHF 600.507
Jun ’25CHF 740.50
CHF 667.14
-9.91%
9.64%CHF 800.00CHF 580.00CHF 623.507
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.87%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 606.507
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.00%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 604.507
Mar ’25CHF 623.00
CHF 655.71
+5.25%
12.16%CHF 800.00CHF 547.00CHF 629.507
Feb ’25CHF 656.50
CHF 657.14
+0.098%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 645.507
Jan ’25CHF 679.50
CHF 657.14
-3.29%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 609.507
Dec ’24CHF 619.50
CHF 657.14
+6.08%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 624.007
CHF 668.99
Fair Value
17.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/30 01:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

EMS-CHEMIE HOLDING AG wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sebastian BrayBerenberg