Saga plc

LSE:SAGA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£156.8m

Saga Valuierung

Ist SAGA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAGA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SAGA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SAGA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAGA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAGA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SAGA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAGA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SAGA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUK£811.70m
MarktanteilUK£156.82m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SAGA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SAGA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
HUW Helios Underwriting
0.5x18.6%UK£139.8m
SBRE Sabre Insurance Group
1.5x5.5%UK£325.4m
AV. Aviva
0.6x9.0%UK£12.8b
HSD Hansard Global
0.4x-33.6%UK£65.3m
SAGA Saga
0.2x-1.6%UK£156.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SAGA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAGA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Insurance?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
SAGA 0.2xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SAGA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAGA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAGA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SAGA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAGA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.10
UK£1.42
+29.1%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Nov ’25UK£1.13
UK£1.42
+25.4%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Oct ’25UK£1.13
UK£1.42
+26.1%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Sep ’25UK£1.05
UK£1.42
+35.8%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Aug ’25UK£1.06
UK£1.42
+34.0%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Jul ’25UK£1.13
UK£1.42
+25.4%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Jun ’25UK£1.38
UK£1.50
+8.5%
3.0%UK£1.54UK£1.45n/a2
May ’25UK£1.08
UK£1.55
+43.5%
9.1%UK£1.75UK£1.45n/a3
Apr ’25UK£1.22
UK£1.55
+26.6%
9.1%UK£1.75UK£1.45n/a3
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.3%
15.9%UK£2.00UK£1.45n/a3
Feb ’25UK£1.34
UK£1.73
+28.9%
15.9%UK£2.00UK£1.45n/a2
Jan ’25UK£1.46
UK£1.65
+13.2%
22.0%UK£2.00UK£1.15n/a3
Dec ’24UK£1.14
UK£1.68
+47.7%
23.6%UK£2.10UK£1.15n/a3
Nov ’24UK£1.12
UK£1.68
+50.8%
23.6%UK£2.10UK£1.15UK£1.133
Oct ’24UK£1.24
UK£1.63
+31.0%
29.2%UK£2.10UK£1.15UK£1.132
Sep ’24UK£1.51
UK£1.73
+14.5%
19.0%UK£2.10UK£1.30UK£1.053
Aug ’24UK£1.27
UK£1.73
+36.1%
19.0%UK£2.10UK£1.30UK£1.063
Jul ’24UK£1.20
UK£1.73
+44.9%
19.0%UK£2.10UK£1.30UK£1.133
Jun ’24UK£1.14
UK£1.80
+57.9%
22.7%UK£2.30UK£1.30UK£1.383
May ’24UK£1.31
UK£1.80
+37.8%
22.7%UK£2.30UK£1.30UK£1.083
Apr ’24UK£1.33
UK£1.80
+35.0%
22.7%UK£2.30UK£1.30UK£1.223
Mar ’24UK£1.75
UK£1.69
-3.0%
41.7%UK£2.50UK£0.78UK£1.243
Feb ’24UK£1.80
UK£1.69
-5.8%
41.7%UK£2.50UK£0.78UK£1.343
Jan ’24UK£1.26
UK£1.43
+13.4%
32.2%UK£1.80UK£0.78UK£1.463
Dec ’23UK£0.99
UK£1.43
+43.5%
32.2%UK£1.80UK£0.78UK£1.143
Nov ’23UK£0.88
UK£1.30
+47.8%
34.9%UK£1.80UK£0.78UK£1.124

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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