Tryg Valuierung
Ist 0R78 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R78, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0R78 (DKK153.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK236.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0R78 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R78 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0R78 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0R78's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.6x |
| Ergebnis | DKK 5.08b |
| Marktanteil | DKK 94.64b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.3x |
| PEG-Verhältnis | 5.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0R78 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.6x | ||
ADM Admiral Group | 20x | 11.2% | UK£8.0b |
BEZ Beazley | 4.8x | -17.8% | UK£5.1b |
HSX Hiscox | 6.4x | -2.3% | UK£3.7b |
DLG Direct Line Insurance Group | 11x | 6.7% | UK£3.3b |
0R78 Tryg | 18.6x | 3.5% | DKK 94.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R78 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0R78 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R78 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0R78 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.6x |
| Faires PE Verhältnis | 13.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R78 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 153.99 | DKK 180.25 +17.1% | 2.7% | DKK 187.00 | DKK 171.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | DKK 162.17 | DKK 181.86 +12.1% | 4.2% | DKK 202.00 | DKK 171.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | DKK 162.89 | DKK 180.77 +11.0% | 4.6% | DKK 200.00 | DKK 162.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | DKK 159.30 | DKK 177.81 +11.6% | 5.0% | DKK 200.00 | DKK 162.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | DKK 149.10 | DKK 177.81 +19.3% | 4.6% | DKK 195.00 | DKK 162.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | DKK 150.20 | DKK 177.81 +18.4% | 4.6% | DKK 195.00 | DKK 162.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | DKK 153.10 | DKK 174.42 +13.9% | 6.3% | DKK 195.00 | DKK 159.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | DKK 141.20 | DKK 174.42 +23.5% | 6.2% | DKK 195.00 | DKK 159.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | DKK 138.60 | DKK 174.42 +25.8% | 6.2% | DKK 195.00 | DKK 159.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | DKK 142.20 | DKK 175.84 +23.7% | 7.0% | DKK 205.00 | DKK 160.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | DKK 147.65 | DKK 176.68 +19.7% | 7.3% | DKK 205.00 | DKK 160.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | DKK 145.61 | DKK 175.68 +20.6% | 7.4% | DKK 205.00 | DKK 160.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | DKK 146.75 | DKK 172.63 +17.6% | 9.0% | DKK 205.00 | DKK 149.10 | DKK 152.30 | 12 |
| Dec ’24 | DKK 147.70 | DKK 172.80 +17.0% | 8.9% | DKK 205.00 | DKK 149.10 | DKK 162.17 | 12 |
| Nov ’24 | DKK 139.70 | DKK 172.68 +23.6% | 8.2% | DKK 200.00 | DKK 149.10 | DKK 162.89 | 12 |
| Oct ’24 | DKK 129.05 | DKK 170.92 +32.4% | 9.5% | DKK 198.00 | DKK 142.50 | DKK 159.30 | 12 |
| Sep ’24 | DKK 130.96 | DKK 170.25 +30.0% | 9.0% | DKK 192.00 | DKK 142.50 | DKK 149.10 | 12 |
| Aug ’24 | DKK 134.31 | DKK 171.71 +27.8% | 7.8% | DKK 192.00 | DKK 150.50 | DKK 150.20 | 12 |
| Jul ’24 | DKK 147.97 | DKK 179.16 +21.1% | 8.6% | DKK 200.00 | DKK 157.90 | DKK 153.10 | 12 |
| Jun ’24 | DKK 157.23 | DKK 180.08 +14.5% | 8.3% | DKK 200.00 | DKK 157.90 | DKK 141.20 | 12 |
| May ’24 | DKK 159.87 | DKK 180.49 +12.9% | 8.3% | DKK 200.00 | DKK 157.90 | DKK 138.60 | 12 |
| Apr ’24 | DKK 150.47 | DKK 182.49 +21.3% | 7.4% | DKK 200.00 | DKK 155.00 | DKK 142.20 | 12 |
| Mar ’24 | DKK 155.92 | DKK 185.66 +19.1% | 7.8% | DKK 209.00 | DKK 155.00 | DKK 147.65 | 12 |
| Feb ’24 | DKK 157.48 | DKK 185.66 +17.9% | 7.8% | DKK 209.00 | DKK 155.00 | DKK 145.61 | 12 |
| Jan ’24 | DKK 166.20 | DKK 182.99 +10.1% | 8.5% | DKK 209.00 | DKK 155.00 | DKK 146.75 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/01/04 12:02 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/01/03 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Tryg A/S wird von 32 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Tryfonas Spyrou | Berenberg |