Baloise Holding AG

LSE:0QQ3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.4b

Baloise Holding Valuierung

Ist 0QQ3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QQ3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QQ3 (CHF162.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF233.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QQ3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QQ3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QQ3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QQ3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QQ3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QQ3's PE?
PE-Verhältnis29.3x
ErgebnisCHF 253.70m
MarktanteilCHF 7.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QQ3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QQ3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
AV. Aviva
9.7x5.9%UK£12.3b
DLG Direct Line Insurance Group
10.9x8.2%UK£3.3b
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.1b
LGEN Legal & General Group
46.8x29.6%UK£13.1b
0QQ3 Baloise Holding
29.3x16.3%CHF 7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QQ3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QQ3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QQ3 29.3xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QQ3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.3x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QQ3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QQ3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.3x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QQ3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QQ3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 162.50
CHF 168.50
+3.7%
7.1%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Dec ’25CHF 167.10
CHF 168.64
+0.9%
6.5%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 167.60
CHF 166.07
-0.9%
7.8%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.50
CHF 166.75
-3.3%
8.3%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 162.74
CHF 152.00
-6.6%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 157.50
CHF 152.00
-3.5%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.20
CHF 151.25
-4.4%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 154.30
CHF 151.25
-2.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 138.80
CHF 151.25
+9.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Apr ’25CHF 141.28
CHF 145.00
+2.6%
2.2%CHF 149.00CHF 140.00n/a4
Mar ’25CHF 142.87
CHF 147.75
+3.4%
1.6%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Feb ’25CHF 138.89
CHF 146.75
+5.7%
1.7%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Jan ’25CHF 131.80
CHF 145.50
+10.4%
2.7%CHF 151.00CHF 140.00n/a4
Dec ’24CHF 133.92
CHF 149.25
+11.4%
3.8%CHF 159.00CHF 145.00CHF 167.104
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.6%
4.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 167.604
Oct ’24CHF 133.61
CHF 156.75
+17.3%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.504
Sep ’24CHF 138.81
CHF 156.75
+12.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 162.744
Aug ’24CHF 135.57
CHF 156.40
+15.4%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 157.505
Jul ’24CHF 131.40
CHF 156.40
+19.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.205
Jun ’24CHF 140.00
CHF 156.40
+11.7%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 154.305
May ’24CHF 148.91
CHF 156.40
+5.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 138.805
Apr ’24CHF 142.40
CHF 156.40
+9.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 141.285
Mar ’24CHF 156.20
CHF 157.60
+0.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 142.875
Feb ’24CHF 150.26
CHF 157.60
+4.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 138.895
Jan ’24CHF 142.70
CHF 155.20
+8.8%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 131.805
Dec ’23CHF 143.51
CHF 155.20
+8.1%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 133.925

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 08:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Baloise Holding AG wird von 21 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Thomas BatemanBerenberg