Grupo Catalana Occidente, S.A.

LSE:0NRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.5b

Grupo Catalana Occidente Valuierung

Ist 0NRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.44
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0NRN (€38.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€84.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0NRN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NRN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0NRN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0NRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0NRN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0NRN's PE?
PE-Verhältnis7.2x
Ergebnis€624.18m
Marktanteil€4.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0NRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0NRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
AV. Aviva
10.3x5.1%UK£13.2b
HSX Hiscox
6.3x-2.3%UK£3.8b
DLG Direct Line Insurance Group
11.3x6.8%UK£3.4b
HUW Helios Underwriting
8.8x16.9%UK£155.5m
0NRN Grupo Catalana Occidente
7.2x-1.5%€4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0NRN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0NRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0NRN 7.2xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0NRN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0NRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0NRN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0NRN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0NRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€38.10
€50.61
+32.8%
7.1%€57.00€45.00n/a6
Jan ’26€36.25
€50.61
+39.6%
7.1%€57.00€45.00n/a6
Dec ’25€36.10
€50.61
+40.2%
7.1%€57.00€45.00n/a6
Nov ’25€37.80
€50.28
+33.0%
7.4%€57.00€45.00n/a6
Oct ’25€39.50
€49.77
+26.0%
6.7%€56.00€45.00n/a6
Sep ’25€39.90
€49.78
+24.8%
6.7%€56.00€45.00n/a6
Aug ’25€39.15
€49.78
+27.2%
6.7%€56.00€45.00n/a6
Jul ’25€37.95
€49.29
+29.9%
5.8%€54.00€45.00n/a6
Jun ’25€38.15
€49.28
+29.2%
5.7%€54.00€45.00n/a6
May ’25€36.35
€49.28
+35.6%
5.7%€54.00€45.00n/a6
Apr ’25€35.20
€48.93
+39.0%
6.6%€54.00€45.00n/a5
Mar ’25€33.20
€49.40
+48.8%
6.7%€54.00€45.00n/a4
Feb ’25€33.25
€49.40
+48.6%
6.7%€54.00€45.00n/a4
Jan ’25€30.90
€49.40
+59.9%
6.7%€54.00€45.00€36.254
Dec ’24€32.12
€49.40
+53.8%
6.7%€54.00€45.00€36.104
Nov ’24€30.55
€49.40
+61.7%
6.7%€54.00€45.00€37.804
Oct ’24€30.54
€44.38
+45.3%
14.8%€50.60€32.30€39.505
Sep ’24€30.66
€44.38
+44.7%
14.8%€50.60€32.30€39.905
Aug ’24€30.30
€44.38
+46.5%
14.8%€50.60€32.30€39.155
Jul ’24€28.18
€43.08
+52.9%
13.8%€50.60€32.30€37.955
Jun ’24€29.01
€43.08
+48.5%
13.8%€50.60€32.30€38.155
May ’24€29.29
€42.88
+46.4%
13.9%€50.60€32.30€36.355
Apr ’24€29.05
€45.53
+56.7%
6.6%€50.60€43.00€35.204
Mar ’24€30.65
€45.28
+47.7%
7.2%€50.60€42.00€33.204
Feb ’24€28.52
€43.13
+51.2%
3.9%€46.00€42.00€33.254
Jan ’24€29.73
€43.10
+45.0%
3.9%€46.00€42.00€30.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€50.75
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 02:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grupo Catalana Occidente, S.A. wird von 16 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Germán García BouAhorro Corporación
null nullBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco Santander