Vienna Insurance Group AG

LSE:0MZX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.9b

Vienna Insurance Group Valuierung

Ist 0MZX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MZX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0MZX (€30.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€82.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MZX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MZX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MZX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0MZX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MZX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0MZX's PE?
PE-Verhältnis7x
Ergebnis€559.63m
Marktanteil€3.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0MZX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0MZX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
AV. Aviva
9.7x4.5%UK£12.3b
DLG Direct Line Insurance Group
10.4x8.2%UK£3.2b
HUW Helios Underwriting
9.7x16.9%UK£171.2m
HSX Hiscox
6.6x-2.3%UK£3.8b
0MZX Vienna Insurance Group
7x8.6%€3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MZX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MZX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0MZX 7.0xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MZX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MZX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MZX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MZX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MZX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€30.45
€35.00
+14.9%
17.4%€39.00€24.50n/a4
Dec ’25€29.15
€34.75
+19.2%
17.1%€39.00€24.50n/a4
Nov ’25€29.10
€34.50
+18.6%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Oct ’25€29.35
€34.50
+17.5%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Sep ’25€31.40
€34.58
+10.1%
17.0%€39.00€24.50n/a4
Aug ’25€29.05
€32.83
+13.0%
18.6%€39.00€24.50n/a3
Jul ’25€30.50
€32.50
+6.6%
18.5%€39.00€24.50n/a3
Jun ’25€29.35
€29.00
-1.2%
13.4%€34.00€24.50n/a3
May ’25€29.25
€29.00
-0.9%
13.4%€34.00€24.50n/a3
Apr ’25€28.90
€29.00
+0.3%
13.4%€34.00€24.50n/a3
Mar ’25€26.80
€29.75
+11.0%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Feb ’25€26.40
€29.75
+12.7%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Jan ’25€26.40
€29.75
+12.7%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Nov ’24€25.15
€27.17
+8.0%
6.9%€28.50€24.50€29.103
Oct ’24€26.38
€27.17
+3.0%
6.9%€28.50€24.50€29.353
Sep ’24€25.04
€27.17
+8.5%
6.9%€28.50€24.50€31.403
Aug ’24€24.70
€27.17
+10.0%
6.9%€28.50€24.50€29.053
Jul ’24€23.85
€27.17
+13.9%
6.9%€28.50€24.50€30.503
Jun ’24€23.75
€27.17
+14.4%
6.9%€28.50€24.50€29.353
May ’24€26.65
€27.17
+1.9%
6.9%€28.50€24.50€29.253
Apr ’24€24.75
€27.17
+9.8%
6.9%€28.50€24.50€28.903
Mar ’24€26.40
€27.17
+2.9%
6.9%€28.50€24.50€26.803
Feb ’24€25.37
€27.17
+7.1%
6.9%€28.50€24.50€26.403
Jan ’24€22.35
€26.80
+19.9%
6.3%€28.50€24.50€26.403
Dec ’23€22.35
€26.80
+19.9%
6.3%€28.50€24.50€26.103

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 15:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vienna Insurance Group AG wird von 30 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Andrew BroadfieldBarclays
Claudia GaspariBarclays