HCI Group Valuierung
Ist 0J22 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J22, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0J22 ($115.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0J22 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J22 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0J22's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0J22 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.8x | ||
LRE Lancashire Holdings | 5.5x | -10.4% | UK£1.5b |
SBRE Sabre Insurance Group | 11.8x | 12.2% | UK£345.3m |
DLG Direct Line Insurance Group | 7.2x | 7.4% | UK£2.2b |
HSX Hiscox | 6.7x | -3.2% | UK£3.7b |
0J22 HCI Group | 8.1x | 9.8% | US$1.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J22 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0J22 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J22 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0J22 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.1x |
| Faires PE Verhältnis | 9.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0J22 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$114.34 | US$136.25 +19.2% | 7.0% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$107.06 | US$138.75 +29.6% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$94.78 | US$138.75 +46.4% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$92.19 | US$134.25 +45.6% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$92.93 | US$134.25 +44.5% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$96.27 | US$134.25 +39.5% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$115.51 | US$128.50 +11.2% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$114.00 | US$128.50 +12.7% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$99.45 | US$103.00 +3.6% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$88.64 | US$103.00 +16.2% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$87.84 | US$99.00 +12.7% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$85.82 | US$99.00 +15.4% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$82.67 0% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$53.99 | US$82.67 +53.1% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$107.06 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$82.67 0% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$94.78 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$80.67 0% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.19 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$80.67 0% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.93 | 3 |
| Jun ’24 | US$55.80 | US$80.67 +44.6% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$96.27 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$80.33 0% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$115.51 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$80.33 0% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$114.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$51.38 | US$65.50 +27.5% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$99.45 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$65.50 0% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$88.64 | 2 |
| Jan ’24 | US$39.98 | US$85.00 +112.6% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$87.84 | 2 |
| Dec ’23 | US$39.58 | US$85.00 +114.8% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$85.82 | 2 |
| Nov ’23 | US$30.11 | US$87.50 +190.6% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | US$44.12 | US$87.50 +98.3% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$53.99 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.