HCI Group Valuierung

Ist 0J22 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J22, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0J22 ($115.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J22 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J22 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0J22's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA4.1x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0J22 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0J22 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.8x
LRE Lancashire Holdings
5.5x-10.4%UK£1.5b
SBRE Sabre Insurance Group
11.8x12.2%UK£345.3m
DLG Direct Line Insurance Group
7.2x7.4%UK£2.2b
HSX Hiscox
6.7x-3.2%UK£3.7b
0J22 HCI Group
8.1x9.8%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J22 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J22 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J22 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J22 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J22 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0J22 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J22 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$114.34
US$136.25
+19.2%
7.0%US$145.00US$120.00n/a4
Oct ’25US$107.06
US$138.75
+29.6%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Sep ’25US$94.78
US$138.75
+46.4%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Aug ’25US$92.19
US$134.25
+45.6%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jul ’25US$92.93
US$134.25
+44.5%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jun ’25US$96.27
US$134.25
+39.5%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
May ’25US$115.51
US$128.50
+11.2%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Apr ’25US$114.00
US$128.50
+12.7%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Mar ’25US$99.45
US$103.00
+3.6%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Feb ’25US$88.64
US$103.00
+16.2%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Jan ’25US$87.84
US$99.00
+12.7%
7.4%US$110.00US$90.00n/a4
Dec ’24US$85.82
US$99.00
+15.4%
7.4%US$110.00US$90.00n/a4
Nov ’24n/a
US$82.67
0%
16.0%US$100.00US$68.00n/a3
Oct ’24US$53.99
US$82.67
+53.1%
16.0%US$100.00US$68.00US$107.063
Sep ’24n/a
US$82.67
0%
16.0%US$100.00US$68.00US$94.783
Aug ’24n/a
US$80.67
0%
17.4%US$100.00US$67.00US$92.193
Jul ’24n/a
US$80.67
0%
17.4%US$100.00US$67.00US$92.933
Jun ’24US$55.80
US$80.67
+44.6%
17.4%US$100.00US$67.00US$96.273
May ’24n/a
US$80.33
0%
17.9%US$100.00US$66.00US$115.513
Apr ’24n/a
US$80.33
0%
17.9%US$100.00US$66.00US$114.003
Mar ’24US$51.38
US$65.50
+27.5%
14.5%US$75.00US$56.00US$99.452
Feb ’24n/a
US$65.50
0%
14.5%US$75.00US$56.00US$88.642
Jan ’24US$39.98
US$85.00
+112.6%
11.8%US$95.00US$75.00US$87.842
Dec ’23US$39.58
US$85.00
+114.8%
11.8%US$95.00US$75.00US$85.822
Nov ’23US$30.11
US$87.50
+190.6%
14.3%US$100.00US$75.00n/a2
Oct ’23US$44.12
US$87.50
+98.3%
14.3%US$100.00US$75.00US$53.992

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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