Zurich Insurance Group AG

BATS-CHIXE:ZURNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 69.1b

Zurich Insurance Group Valuierung

Ist ZURNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZURNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZURNZ (CHF479.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF917.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZURNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZURNZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ZURNZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA4.8x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZURNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZURNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
AV. Aviva
12.3x8.4%UK£12.7b
LGEN Legal & General Group
30.9x21.7%UK£13.4b
PRU Prudential
15.2x14.5%UK£20.4b
CS AXA
9.6x5.9%€67.5b
ZURNZ Zurich Insurance Group
17.7x9.2%CHF 69.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZURNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZURNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZURNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZURNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZURNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZURNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZURNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 480.20
CHF 471.90
-1.7%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.30
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 443.90
CHF 462.38
+4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 485.70
CHF 452.88
-6.8%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 467.80
CHF 448.33
-4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 432.30
CHF 443.01
+2.5%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Jan ’25CHF 438.80
CHF 447.81
+2.1%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Dec ’24CHF 438.60
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Nov ’24CHF 436.50
CHF 445.55
+2.1%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00n/a15
Oct ’24CHF 420.30
CHF 448.15
+6.6%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00n/a16
Sep ’24CHF 416.30
CHF 450.12
+8.1%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00n/a16
Aug ’24CHF 421.20
CHF 454.21
+7.8%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00n/a16
Jul ’24CHF 424.40
CHF 464.96
+9.6%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00n/a17
Jun ’24CHF 428.70
CHF 469.61
+9.5%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.3017
May ’24CHF 432.20
CHF 469.32
+8.6%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 443.9018
Apr ’24CHF 438.40
CHF 468.58
+6.9%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 485.7017
Mar ’24CHF 446.00
CHF 473.90
+6.3%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 467.8017
Feb ’24CHF 449.70
CHF 481.78
+7.1%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 432.3017
Jan ’24CHF 443.40
CHF 489.15
+10.3%
10.0%CHF 560.00CHF 335.00CHF 438.8017
Dec ’23CHF 453.80
CHF 489.39
+7.8%
10.0%CHF 560.00CHF 345.00CHF 438.6016
Nov ’23CHF 424.30
CHF 489.94
+15.5%
11.2%CHF 594.85CHF 345.00CHF 436.5018
Oct ’23CHF 395.00
CHF 493.65
+25.0%
11.0%CHF 583.63CHF 345.00CHF 420.3018
Sep ’23CHF 423.10
CHF 497.70
+17.6%
10.6%CHF 585.57CHF 370.00CHF 416.3018
Aug ’23CHF 415.50
CHF 490.20
+18.0%
9.0%CHF 550.00CHF 370.00CHF 421.2018
Jul ’23CHF 418.85
CHF 501.77
+19.8%
7.5%CHF 555.00CHF 415.00CHF 424.4017
Jun ’23CHF 437.00
CHF 503.36
+15.2%
6.9%CHF 555.00CHF 415.00CHF 428.7017

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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